资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 77.4 74.7
应收款项(%) 2.7 4.2
存货(%) 5.0 4.4
其他流动资产(%) 0.4 0.3
流动资产(%) 85.9 85.1
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.1 14.9
负债
应付款项(%) 1.9 2.4
流动负债(%) 2.9 3.6
非流动负债(%) 0.4 0.4
权益
股东权益(%) -- 96.0
权益乘数(倍) 1.1 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.9 5.0
ROE=净资产收益率(%) 7.3 5.3
ROIC=资本回报率(%) 5.6 5.3
税前纯益占实收资本(%) 119.0 --
EPS=每股收益(元) 1.1 1.1
毛利率(%) 38.6 40.1
营业利润率(%) 29.0 32.3
营业费用率(%) 9.6 18.7
净利率(%) 25.5 28.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2
固定资产周转率(次/年) 2.4 2.0
完整生意周期(天) 228.7 237.5
应收款项周转率(次/年) 6.7 5.0
应收款项周转天数(天) 54.2 73.4
存货周转率(次/年) 2.1 2.2
存货周转天数(天) 174.5 164.0
应付款项周转天数(天) 86.6 79.4
缺钱天数(天) 142.2 158.0
成长能力
营收增长率(%) -13.1 --
营业利润增长率(%) -24.6 --
净资本增长率(%) 358.6 --
偿债能力
速动比率(%) 2808.5 2219.5
流动比率(%) 2983.2 2341.1
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 3.3 4.0
长期资金占重资产比率(%) 779.9 747.8
现金能力
现金流量比率(%) 133.4 --
现金流量允当比率(%) 89.4 --
现金再投资比率(%) 1.7 --