资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 56.3 | 44.0 | 30.6 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 17.8 | 16.1 | |
| 存货（%） | 10.4 | 12.1 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 87.4 | 77.9 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.6 | 22.1 | 29.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 30.6 | 35.3 | 38.1 | |
| 流动负债（%） | 34.8 | 37.6 | 40.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.9 | 4.7 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 59.5 | 55.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 4.8 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 7.9 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 7.3 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.8 | 109.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 20.9 | 21.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 7.2 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 13.4 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 7.2 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.1 | 12.3 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 191.2 | 175.9 | 173.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.7 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.1 | 98.0 | 81.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.7 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 94.1 | 77.9 | 91.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 222.9 | 227.7 | 223.3 | |
| 缺钱天数（天） | -31.7 | -51.8 | -49.9 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | 17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.1 | -8.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 258.9 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 221.2 | 174.9 | 131.2 | |
| 流动比率（%） | 251.3 | 207.0 | 174.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 37.3 | 40.5 | 44.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1043.7 | 726.1 | 295.0 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 24.5 | 9.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 165.1 | 100.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.4 | 0.5 | -- |
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