资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 40.7 | 21.3 | 17.5 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 20.9 | 20.3 | |
| 存货（%） | 8.7 | 11.9 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 66.8 | 55.7 | 56.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 1.1 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 33.2 | 44.3 | 43.1 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 21.1 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 29.0 | 28.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 2.6 | 3.6 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 68.3 | 68.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 3.6 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 5.2 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 4.3 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.4 | 97.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 24.8 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 8.6 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 12.8 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 7.4 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 2.0 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 249.7 | 242.6 | 239.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.7 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.8 | 137.2 | 122.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.5 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 110.8 | 105.4 | 117.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.5 | 175.8 | 152.2 | |
| 缺钱天数（天） | 110.1 | 66.8 | 86.8 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 2.7 | 51.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.4 | -9.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 141.9 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 381.9 | 150.8 | 146.8 | |
| 流动比率（%） | 438.9 | 191.8 | 201.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 41.4 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 16.3 | 31.7 | 31.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 287.3 | 203.4 | 205.8 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 65.9 | 9.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.5 | 37.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.1 | -14.7 | -- |
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