资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 14.7 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 17.6 | 16.4 | 16.1 | |
| 存货（%） | 21.1 | 20.3 | 23.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 17.9 | 18.8 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 70.8 | 71.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 29.2 | 28.6 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 14.0 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 20.7 | 19.4 | 21.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 79.8 | 77.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | -4.9 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | -6.4 | -6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 0.0 | -6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -28.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | -- | 15.7 | 17.2 | |
| 营业利润率（%) | -- | -9.5 | -9.4 | |
| 营业费用率（%） | -- | 19.9 | 21.3 | |
| 净利率（%) | -- | -10.8 | -11.3 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 301.9 | 335.1 | 337.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.7 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.1 | 136.9 | 122.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 187.8 | 198.2 | 214.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.5 | 137.0 | 147.0 | |
| 缺钱天数（天） | 246.4 | 198.1 | 190.0 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -- | -29.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -226.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | -9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 254.5 | 260.4 | 217.0 | |
| 流动比率（%） | 356.6 | 365.2 | 326.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.3 | -∞ | -270.5 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 26.1 | 20.2 | 22.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 379.4 | 348.5 | 343.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -- | 23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -8.3 | -- |
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