资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 70.6 61.6
应收款项(%) 6.8 5.6
存货(%) 11.1 17.1
其他流动资产(%) 0.0 0.0
流动资产(%) 90.4 86.7
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 9.6 13.3
负债
应付款项(%) 3.1 3.3
流动负债(%) 8.1 11.1
非流动负债(%) 0.1 0.1
权益
股东权益(%) -- 88.8
权益乘数(倍) 1.2 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.4 8.3
ROE=净资产收益率(%) 14.4 9.5
ROIC=资本回报率(%) 14.2 9.5
税前纯益占实收资本(%) 126.2 --
EPS=每股收益(元) 1.2 0.7
毛利率(%) 51.1 50.1
营业利润率(%) 31.0 24.9
营业费用率(%) 23.6 31.2
净利率(%) 27.0 21.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4
固定资产周转率(次/年) 3.8 3.2
完整生意周期(天) 339.2 439.5
应收款项周转率(次/年) 5.2 4.8
应收款项周转天数(天) 70.7 75.3
存货周转率(次/年) 1.4 1.0
存货周转天数(天) 268.5 364.1
应付款项周转天数(天) 78.4 72.1
缺钱天数(天) 260.9 367.3
成长能力
营收增长率(%) -5.0 --
营业利润增长率(%) -14.4 --
净资本增长率(%) 166.9 --
偿债能力
速动比率(%) 975.2 626.7
流动比率(%) 1112.4 781.1
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 8.3 11.2
长期资金占重资产比率(%) 1045.8 981.4
现金能力
现金流量比率(%) 96.6 --
现金流量允当比率(%) 149.2 --
现金再投资比率(%) 5.1 --