资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 24.1 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 26.6 | 18.0 | 17.9 | |
| 存货（%） | 13.7 | 10.7 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 55.4 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 44.6 | 45.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 15.8 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 26.3 | 19.9 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 16.2 | 8.6 | 7.0 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 71.5 | 69.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 3.6 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 5.4 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 3.8 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 87.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | -- | 22.9 | 24.2 | |
| 营业利润率（%) | -- | 8.0 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | -- | 14.2 | 16.7 | |
| 净利率（%) | -- | 7.6 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 4.0 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 139.9 | 288.1 | 287.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 2.2 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.7 | 167.5 | 158.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 3.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 58.2 | 120.6 | 129.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.5 | 174.5 | 170.8 | |
| 缺钱天数（天） | 57.3 | 113.7 | 116.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -- | -3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -44.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 80.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 161.5 | 223.6 | 178.9 | |
| 流动比率（%） | 213.7 | 277.5 | 225.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 28.5 | 31.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 206.0 | 262.5 | 228.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -- | 34.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -2.1 | -- |
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