资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 43.4 | 41.0 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 19.7 | 21.5 | |
| 存货（%） | 19.4 | 12.2 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 67.6 | 77.8 | 77.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.4 | 22.2 | 22.6 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 6.9 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 26.9 | 20.7 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 3.3 | 3.1 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | 64.8 | 76.1 | 75.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 11.3 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.2 | 16.0 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.0 | 14.7 | 12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 241.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 2.1 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 31.7 | 30.5 | |
| 营业利润率（%) | 19.6 | 18.8 | 18.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 12.8 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 16.7 | 16.9 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 3.3 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 117.6 | 235.8 | 258.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 3.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.8 | 117.6 | 130.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 3.1 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 62.8 | 118.3 | 127.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.6 | 63.9 | 67.4 | |
| 缺钱天数（天） | 85.0 | 171.9 | 190.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -- | 5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 0.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 89.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 179.4 | 317.5 | 294.3 | |
| 流动比率（%） | 251.5 | 376.6 | 355.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 140.7 | 285.9 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 35.2 | 23.9 | 24.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.9 | 410.1 | 404.4 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -- | 37.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 1.7 | -- |
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