资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 11.5 10.5
应收款项(%) 38.8 27.9
存货(%) 14.1 13.1
其他流动资产(%) 0.5 1.1
流动资产(%) 68.6 63.8
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 31.4 36.2
负债
应付款项(%) 28.1 24.1
流动负债(%) 36.6 31.2
非流动负债(%) 2.7 2.8
权益
股东权益(%) -- 65.9
权益乘数(倍) 1.8 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.2 8.0
ROE=净资产收益率(%) 13.0 12.5
ROIC=资本回报率(%) 11.9 12.4
税前纯益占实收资本(%) 78.4 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.7
毛利率(%) 13.5 12.2
营业利润率(%) 6.8 6.7
营业费用率(%) 6.3 6.6
净利率(%) 6.0 5.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.4
固定资产周转率(次/年) 6.4 6.9
完整生意周期(天) 170.7 128.0
应收款项周转率(次/年) 3.0 4.2
应收款项周转天数(天) 122.8 86.6
存货周转率(次/年) 7.6 8.8
存货周转天数(天) 47.9 41.4
应付款项周转天数(天) 74.7 75.1
缺钱天数(天) 96.0 52.9
成长能力
营收增长率(%) 14.2 --
营业利润增长率(%) 32.6 --
净资本增长率(%) 10.2 --
偿债能力
速动比率(%) 148.9 162.2
流动比率(%) 187.3 204.1
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 39.3 34.1
长期资金占重资产比率(%) 253.7 245.3
现金能力
现金流量比率(%) 10.8 --
现金流量允当比率(%) -59.9 --
现金再投资比率(%) -6.1 --