资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 12.3 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 38.8 | 29.7 | 26.8 | |
| 存货（%） | 14.1 | 11.6 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 65.1 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 34.9 | 38.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 28.1 | 27.8 | 26.6 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 35.4 | 32.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.8 | 2.6 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 61.8 | 64.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 8.8 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 14.3 | 12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 13.9 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.4 | 96.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 12.5 | 12.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 7.3 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 6.4 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 7.4 | 8.0 | |
| 完整生意周期（天） | 170.7 | 128.9 | 101.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 4.0 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.8 | 90.2 | 65.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 9.5 | 10.1 | |
| 存货周转天数（天） | 47.9 | 38.6 | 36.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.7 | 84.4 | 73.0 | |
| 缺钱天数（天） | 96.0 | 44.4 | 28.8 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | 14.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.6 | 22.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 148.9 | 151.4 | 154.4 | |
| 流动比率（%） | 187.3 | 184.1 | 186.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 38.2 | 35.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 253.7 | 239.5 | 214.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 10.8 | 26.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -59.9 | 17.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.1 | 11.8 | -- |
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