资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 13.4 | 14.2 | 14.5 | 14.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 21.8 | 20.4 | 20.6 | 19.6 | 21.7 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 78.2 | 79.6 | 79.4 | 80.4 | 78.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 2.9 | 3.2 | 4.6 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 15.9 | 15.8 | 15.3 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 40.7 | 53.4 | 49.6 | 52.8 | 50.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.9 | 30.6 | -- | 31.9 | 32.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 9.4 | 6.1 | 4.6 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 6.7 | 4.9 | 3.9 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.1 | 62.4 | 49.4 | 41.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 56.3 | 54.1 | 51.2 | 45.6 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.8 | 27.8 | 24.6 | 20.2 | 19.3 | |
| 营业费用率（%） | 31.0 | 31.2 | 27.6 | 26.2 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 23.9 | 25.0 | 21.6 | 16.6 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 508.2 | 435.0 | 555.4 | 592.5 | 627.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 506.3 | 433.8 | 554.1 | 591.3 | 625.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 192.9 | 298.4 | 295.9 | 302.6 | 307.5 | |
| 存货周转天数（天） | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 425.1 | 291.8 | 255.0 | 301.5 | 237.6 | |
| 缺钱天数（天） | 83.0 | 143.2 | 300.4 | 291.0 | 389.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.0 | 42.1 | -1.6 | 9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.8 | 19.5 | -13.0 | -10.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.8 | 16.7 | 27.9 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.7 | 127.8 | 129.8 | 127.9 | 130.5 | |
| 流动比率（%） | 71.7 | 127.9 | 129.9 | 128.0 | 130.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.1 | 69.4 | 65.5 | 68.1 | 67.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 103.1 | 121.8 | 123.3 | 123.2 | 125.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.2 | 39.2 | 29.4 | 31.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.0 | 39.2 | 39.8 | 48.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.1 | -22.1 | -16.2 | -14.1 | -- |
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