资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 26.9 | 32.8 | 33.7 | 32.5 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 20.7 | 24.3 | 20.7 | 23.4 | |
| 存货（%） | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 62.1 | 61.3 | 67.9 | 66.4 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.9 | 38.7 | 32.1 | 33.6 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.7 | 34.4 | 32.7 | 30.7 | 31.1 | |
| 流动负债（%） | 54.8 | 48.8 | 46.1 | 43.1 | 43.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 5.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.4 | 46.1 | -- | 54.7 | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 3.4 | 3.5 | 2.0 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 7.7 | 6.2 | 4.1 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.3 | 70.7 | 64.3 | 49.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 14.3 | 12.5 | 12.3 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 4.9 | 5.0 | 4.1 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 10.2 | 9.9 | 11.2 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 132.4 | 140.8 | 145.9 | 149.6 | 150.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.6 | 113.4 | 117.9 | 124.5 | 121.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.4 | 13.3 | 13.0 | 14.5 | 12.6 | |
| 存货周转天数（天） | 19.8 | 27.4 | 28.0 | 25.1 | 28.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.1 | 216.1 | 199.0 | 199.9 | 190.3 | |
| 缺钱天数（天） | -74.7 | -75.4 | -53.1 | -50.2 | -39.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | -12.9 | -0.5 | -0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.8 | -29.7 | 0.4 | -17.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 67.6 | 1.5 | 32.8 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.2 | 115.1 | 137.8 | 145.7 | 146.9 | |
| 流动比率（%） | 113.3 | 125.6 | 147.3 | 154.1 | 157.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 575.7 | 63.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.6 | 53.9 | 48.2 | 45.3 | 45.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.9 | 308.7 | 402.8 | 415.5 | 448.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.3 | 13.8 | 7.5 | 9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.6 | 120.5 | 109.1 | 108.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.9 | -17.0 | -22.2 | -9.7 | -- |
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