资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 19.6 | 26.9 | 32.8 | 33.7 | |
| 应收款项（%） | 31.3 | 25.2 | 20.7 | 24.3 | 20.7 | |
| 存货（%） | 4.0 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 70.1 | 62.1 | 61.3 | 67.9 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.9 | 37.9 | 38.7 | 32.1 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 49.1 | 40.7 | 34.4 | 32.7 | 30.7 | |
| 流动负债（%） | 63.3 | 54.8 | 48.8 | 46.1 | 43.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 2.8 | 5.1 | 2.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.9 | 42.4 | 46.1 | -- | 54.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 5.0 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 10.2 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 15.2 | 7.7 | 6.2 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.6 | 123.3 | 70.7 | 64.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 13.5 | 14.3 | 12.5 | 12.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 6.1 | 4.9 | 5.0 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 8.7 | 10.2 | 9.9 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 5.9 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 126.9 | 132.4 | 140.8 | 145.9 | 149.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.7 | 112.6 | 113.4 | 117.9 | 124.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.2 | 18.4 | 13.3 | 13.0 | 14.5 | |
| 存货周转天数（天） | 17.2 | 19.8 | 27.4 | 28.0 | 25.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 203.3 | 207.1 | 216.1 | 199.0 | 199.9 | |
| 缺钱天数（天） | -76.4 | -74.7 | -75.4 | -53.1 | -50.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 4.5 | -12.9 | -0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.3 | 18.8 | -29.7 | 0.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.9 | 67.6 | 1.5 | 32.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.5 | 105.2 | 115.1 | 137.8 | 145.7 | |
| 流动比率（%） | 110.9 | 113.3 | 125.6 | 147.3 | 154.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 69.9 | 575.7 | 63.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.1 | 57.6 | 53.9 | 48.2 | 45.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.9 | 278.9 | 308.7 | 402.8 | 415.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.1 | 8.3 | 13.8 | 7.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.8 | 115.6 | 120.5 | 109.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.1 | -5.9 | -17.0 | -22.2 | -- |
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