资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 18.3 | 24.2 | 24.9 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | |
| 存货（%） | 16.4 | 20.4 | 18.5 | 24.3 | 25.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 50.0 | 46.7 | 50.5 | 83.5 | 77.3 | |
| 商誉（%） | 16.2 | 17.2 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.0 | 53.3 | 49.5 | 16.5 | 22.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 4.4 | 4.2 | 3.0 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 33.0 | 47.9 | 41.8 | 33.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 5.7 | 4.5 | 1.9 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.7 | 61.2 | 47.5 | -- | 63.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 1.6 | -8.9 | -4.7 | -9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.6 | 3.1 | -17.2 | -10.0 | -16.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.7 | 7.3 | -33.7 | -6.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 37.8 | 37.1 | 38.2 | 36.5 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 44.6 | 5.4 | -28.1 | -4.3 | -23.4 | |
| 营业费用率（%） | 42.9 | 35.5 | 40.6 | 42.7 | 42.4 | |
| 净利率（%) | 37.6 | 4.4 | -27.7 | -12.7 | -24.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 6.8 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 453.2 | 333.6 | 398.0 | 370.2 | 421.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 9.0 | 7.4 | 7.9 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.9 | 40.7 | 49.4 | 46.2 | 69.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 394.3 | 292.9 | 348.7 | 324.0 | 352.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.1 | 102.3 | 79.2 | 57.3 | 59.7 | |
| 缺钱天数（天） | 330.1 | 231.3 | 318.8 | 312.9 | 361.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.2 | 43.3 | -11.1 | 5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 310.6 | -82.6 | -559.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.2 | 3.1 | -15.7 | -10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.8 | 79.4 | 66.9 | 141.6 | 151.6 | |
| 流动比率（%） | 123.3 | 141.2 | 105.5 | 199.7 | 227.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.7 | 2.6 | -6.1 | -0.7 | -10.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.3 | 38.8 | 52.5 | 43.7 | 36.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1227.5 | 889.7 | 628.2 | 600.1 | 473.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.5 | -25.7 | -0.2 | -10.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 572.6 | -136.7 | -26.1 | -22.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.8 | -37.4 | -32.2 | -49.8 | -- |
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