资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 17.7 | 20.4 | 16.2 | 18.1 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 5.8 | 7.3 | 5.9 | 5.3 | |
| 存货（%） | 27.9 | 17.1 | 16.7 | 23.2 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 48.1 | 45.7 | 48.0 | 48.6 | 47.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.9 | 54.3 | 52.0 | 51.4 | 52.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 6.8 | 9.4 | 12.5 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 17.7 | 11.7 | 14.7 | 17.4 | 14.3 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 17.5 | 14.2 | 12.1 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 70.8 | 71.1 | -- | 73.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 5.3 | 5.2 | 6.9 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 4.8 | 4.6 | 6.2 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.7 | 37.5 | 36.5 | 50.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 5.2 | 4.2 | 6.7 | 6.0 | 6.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 2.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 76.9 | 52.5 | 69.4 | 67.2 | 66.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 79.5 | 49.1 | 19.7 | 23.0 | 32.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.6 | 7.4 | 18.5 | 15.8 | 11.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 8.1 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 72.3 | 45.1 | 50.9 | 51.4 | 55.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.9 | 15.1 | 24.5 | 28.3 | 19.4 | |
| 缺钱天数（天） | 58.0 | 37.4 | 44.9 | 38.9 | 47.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.3 | 18.0 | -32.9 | 22.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.7 | -16.4 | -2.3 | 38.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 3.3 | 3.7 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.0 | 244.8 | 213.5 | 146.6 | 198.1 | |
| 流动比率（%） | 271.3 | 390.7 | 326.9 | 279.7 | 329.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.5 | 16.3 | 41.0 | 142.6 | 154.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 29.2 | 28.9 | 29.5 | 26.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.8 | 186.2 | 185.5 | 181.7 | 181.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.9 | 59.9 | 60.4 | 7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.5 | 443.6 | 1188.1 | 264.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.5 | 5.2 | 5.2 | -5.6 | -- |
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