资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.5 | 46.5 | 62.0 | 68.9 | 68.2 | |
| 应收款项（%） | 19.2 | 14.7 | 11.5 | 6.1 | 5.4 | |
| 存货（%） | 5.3 | 4.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 9.4 | 8.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 78.1 | 77.8 | 78.1 | 79.4 | 78.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.9 | 22.2 | 21.9 | 20.6 | 21.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.2 | 11.8 | 8.2 | 7.3 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 16.8 | 12.2 | 10.7 | 9.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.2 | 82.7 | 87.3 | -- | 90.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 4.5 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 6.0 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.5 | 7.8 | 4.8 | 3.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 5.0 | 11.2 | 12.5 | 12.8 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 6.4 | 6.9 | 8.9 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 7.3 | 6.1 | 5.3 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.1 | 12.8 | 9.0 | 7.5 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 104.2 | 130.8 | 146.6 | 128.7 | 131.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.0 | 97.5 | 109.0 | 92.7 | 85.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.9 | 11.0 | 9.7 | 10.1 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 26.2 | 33.3 | 37.6 | 36.0 | 45.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.9 | 97.4 | 94.8 | 93.3 | 106.8 | |
| 缺钱天数（天） | 17.3 | 33.4 | 51.8 | 35.4 | 24.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.1 | 10.1 | -32.1 | -21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.6 | 20.0 | -40.4 | -36.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 6.9 | 2.7 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 312.6 | 433.1 | 616.2 | 714.7 | 810.9 | |
| 流动比率（%） | 335.4 | 462.5 | 640.4 | 743.0 | 842.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.6 | 40.8 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.8 | 17.3 | 12.7 | 11.3 | 9.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1580.4 | 1647.9 | 1875.4 | 1966.7 | 1886.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -47.2 | 35.8 | 116.9 | 60.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -94.7 | -231.1 | -536.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | 4.1 | 10.7 | 6.4 | -- |
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