资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 21.3 | 19.3 | 19.7 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 48.7 | 47.9 | 48.3 | 50.3 | 42.2 | |
| 存货（%） | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 80.7 | 79.1 | 80.9 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 19.3 | 20.9 | 19.1 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.6 | 45.5 | 44.7 | 46.2 | 41.2 | |
| 流动负债（%） | 56.9 | 54.2 | 52.0 | 52.8 | 47.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.3 | 45.0 | 47.7 | -- | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.5 | 13.9 | 14.8 | 13.7 | 12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 12.6 | 13.8 | 13.0 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.6 | 64.4 | 73.7 | 75.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 19.0 | 20.6 | 21.6 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 10.3 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 9.7 | 9.6 | 11.1 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 9.1 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.7 | 21.6 | 15.9 | 13.4 | 11.3 | |
| 完整生意周期（天） | 266.8 | 280.6 | 283.1 | 310.9 | 309.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 254.1 | 267.2 | 270.0 | 300.5 | 274.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 28.7 | 27.2 | 27.9 | 35.2 | 10.3 | |
| 存货周转天数（天） | 12.7 | 13.4 | 13.1 | 10.4 | 35.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 319.1 | 318.0 | 318.8 | 353.0 | 316.5 | |
| 缺钱天数（天） | -52.3 | -37.4 | -35.7 | -42.1 | -7.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.7 | 6.5 | 2.0 | 0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.0 | 16.5 | 15.6 | -1.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 69.5 | 10.6 | 11.7 | 10.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.1 | 144.8 | 149.0 | 151.0 | 154.4 | |
| 流动比率（%） | 145.2 | 148.8 | 152.1 | 153.1 | 165.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 55.0 | 205.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.7 | 55.0 | 52.3 | 53.4 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 577.0 | 505.4 | 644.8 | 725.8 | 810.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.8 | 10.0 | 13.6 | 12.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.1 | 92.6 | 102.5 | 108.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.4 | 2.0 | 3.1 | 6.1 | -- |
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