资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 13.3 | 7.8 | 6.7 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货（%） | 53.5 | 52.0 | 56.6 | 55.3 | 57.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 74.5 | 71.7 | 68.3 | 69.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 25.5 | 28.3 | 31.7 | 30.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 61.3 | 55.2 | 58.1 | 52.8 | 54.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 17.1 | 10.6 | 13.1 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.7 | 27.7 | -- | 34.0 | 33.9 | |
| 权益乘数（倍） | 13.1 | 11.2 | -4.9 | -1.6 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 3.5 | 1.1 | 1.0 | -3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.0 | 12.0 | 6.6 | 0.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.3 | 31.9 | 36.6 | 29.2 | 41.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | -7.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 13.8 | 20.8 | 17.1 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 1.4 | -1.5 | -3.0 | -12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 9.0 | 5.3 | 6.7 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 1562.3 | 1264.4 | 2103.7 | 1423.0 | 3530.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 216.9 | 240.1 | 102.7 | 86.0 | 33.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.7 | 1.5 | 3.6 | 4.2 | 11.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1560.7 | 1262.9 | 2100.2 | 1418.8 | 3519.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 396.7 | 347.0 | 614.8 | 402.5 | 1037.9 | |
| 缺钱天数（天） | 1165.6 | 917.4 | 1489.0 | 1020.5 | 2492.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.5 | 6.1 | -45.5 | 14.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.6 | 9.3 | -43.8 | -93.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.0 | -11.1 | -6.5 | -9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 39.3 | 40.9 | 26.1 | 24.6 | 21.2 | |
| 流动比率（%） | 126.6 | 135.1 | 123.6 | 129.4 | 127.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.3 | 72.3 | 68.6 | 66.0 | 66.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1408.9 | 1441.9 | 1244.0 | 1236.3 | 1228.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 2.5 | 9.1 | 3.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.8 | 148.9 | 390.1 | -115.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.5 | -44.3 | -23.3 | -23.1 | -- |
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