资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 11.8 | 12.3 | 12.2 | 20.8 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 17.2 | 21.2 | 26.2 | 19.7 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 26.4 | 31.5 | 35.1 | 39.2 | 41.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.6 | 68.5 | 64.9 | 60.8 | 58.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 16.4 | 16.1 | 14.8 | 15.2 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 37.9 | 33.0 | 29.4 | 25.4 | 22.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 50.9 | -- | 59.4 | 62.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 13.5 | 11.3 | 10.0 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 10.8 | 9.4 | 8.7 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.9 | 48.2 | 45.3 | 43.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 65.0 | 61.7 | 56.7 | 57.6 | 56.6 | |
| 营业利润率（%) | 49.2 | 51.2 | 49.8 | 47.3 | 46.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.5 | 11.7 | 10.3 | 9.9 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 46.4 | 43.8 | 41.7 | 39.7 | 35.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 350.2 | 395.1 | 485.4 | 595.7 | 553.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 331.6 | 377.0 | 468.5 | 576.7 | 533.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.7 | 20.2 | 21.6 | 19.2 | 18.6 | |
| 存货周转天数（天） | 18.6 | 18.0 | 16.9 | 19.0 | 19.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 801.3 | 523.6 | 441.7 | 428.8 | 390.4 | |
| 缺钱天数（天） | -451.1 | -128.5 | 43.6 | 167.0 | 162.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.4 | 14.8 | -3.3 | 0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.0 | 17.7 | -6.0 | -4.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.3 | 14.2 | 8.4 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 159.7 | 193.3 | 235.0 | 254.9 | 279.5 | |
| 流动比率（%） | 161.4 | 195.3 | 236.9 | 257.5 | 282.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 7.7 | 9.0 | 9.8 | 11.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 49.1 | 44.2 | 40.6 | 37.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.7 | 127.3 | 136.8 | 148.7 | 156.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.3 | 67.9 | 60.3 | 44.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.7 | 123.6 | 134.3 | 156.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.4 | -3.3 | -11.3 | -2.1 | -- |
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