资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 33.8 | 34.9 | 34.8 | 36.8 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 2.6 | |
| 存货（%） | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 9.9 | 15.0 | 9.8 | 9.5 | |
| 流动资产（%） | 43.3 | 48.9 | 54.4 | 52.4 | 50.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.7 | 51.1 | 45.6 | 47.6 | 49.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 18.5 | 20.6 | 14.7 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 7.3 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.3 | 74.2 | -- | 79.0 | 77.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.7 | 19.4 | 4.2 | 4.4 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.6 | 27.0 | 5.8 | 5.8 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.8 | 25.9 | 5.4 | 5.5 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.9 | 46.3 | 11.6 | 12.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 30.6 | 10.2 | 12.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | 27.2 | 10.0 | 9.9 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.6 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 22.7 | 25.5 | 7.7 | 8.1 | 12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 31.5 | 32.2 | 31.1 | 31.0 | 22.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.3 | 13.7 | 14.5 | 13.6 | 19.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.4 | 26.7 | 25.3 | 26.8 | 18.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 88.6 | 66.4 | 62.1 | 86.7 | 95.0 | |
| 存货周转天数（天） | 4.1 | 5.5 | 5.9 | 4.2 | 3.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.2 | 55.4 | 62.2 | 62.9 | 70.9 | |
| 缺钱天数（天） | -15.7 | -23.3 | -31.1 | -31.9 | -48.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 61.2 | 17.7 | -20.0 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.3 | 41.5 | -70.5 | 1.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.8 | 23.1 | 6.1 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 184.8 | 258.2 | 261.8 | 353.5 | 317.6 | |
| 流动比率（%） | 187.2 | 263.6 | 264.7 | 357.0 | 321.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.1 | 1232.5 | 31.0 | 139.7 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.7 | 25.8 | 26.7 | 21.0 | 22.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 322.1 | 251.5 | 256.0 | 247.4 | 239.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 93.1 | 157.6 | 37.6 | 54.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.1 | 542.8 | 490.8 | 497.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.8 | 23.0 | 1.0 | -4.5 | -- |
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