资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 17.4 | 19.2 | 13.4 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 5.7 | 8.2 | 11.0 | 12.3 | |
| 存货（%） | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 51.3 | 61.6 | 36.7 | 28.3 | 25.9 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.7 | 38.4 | 63.3 | 71.7 | 74.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 25.1 | 14.7 | 6.7 | 5.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 68.8 | 79.1 | -- | 89.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -2.0 | -2.7 | 0.7 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -2.7 | -3.6 | 0.9 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.6 | -7.1 | -6.7 | 2.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.6 | 15.3 | 23.7 | 15.8 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | -27.9 | -13.2 | 7.7 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | 28.6 | 30.1 | 32.2 | 36.3 | 48.4 | |
| 净利率（%) | 7.2 | -24.3 | -41.6 | 12.7 | -17.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 440.6 | 399.7 | 564.7 | 822.2 | 1109.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 215.2 | 243.1 | 383.1 | 611.4 | 836.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 225.3 | 156.7 | 181.6 | 210.9 | 272.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 238.8 | 168.8 | 255.6 | 295.4 | 281.0 | |
| 缺钱天数（天） | 201.8 | 231.0 | 309.1 | 526.8 | 828.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -29.5 | 1.4 | -25.2 | -24.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.1 | -582.6 | 100.0 | 144.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.2 | -3.4 | -4.5 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 232.6 | 236.3 | 231.2 | 378.1 | 455.4 | |
| 流动比率（%） | 250.0 | 245.5 | 249.2 | 420.7 | 516.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 102.8 | -11.4 | -∞ | ∞ | -9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 31.2 | 20.9 | 12.4 | 10.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 630.1 | 1778.7 | 1698.4 | 1749.2 | 2657.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.6 | 21.5 | 11.4 | 21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.5 | 39.5 | 57.0 | 55.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.7 | 5.8 | 0.6 | 0.3 | -- |
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