资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 28.8 | 30.7 | 66.3 | 64.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 82.3 | 82.5 | 73.9 | 73.7 | 72.8 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.7 | 17.5 | 26.1 | 26.3 | 27.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.8 | 45.6 | 41.2 | 38.0 | 42.2 | |
| 流动负债（%） | 74.8 | 72.4 | 56.2 | 58.7 | 62.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.1 | 27.5 | 43.8 | -- | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 2.4 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 1.8 | 0.5 | -2.9 | -4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.1 | 6.6 | 2.0 | -6.9 | -11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.9 | 7.1 | 2.3 | 0.0 | -8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.9 | 8.7 | 1.6 | -4.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 15.9 | 35.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 5.1 | 2.7 | -14.0 | -38.8 | |
| 营业费用率（%） | 3.0 | 5.3 | 7.3 | 15.5 | 43.6 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 3.3 | 1.7 | -16.2 | -43.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9521.2 | 8507.2 | 5955.8 | 1510.7 | 18.3 | |
| 完整生意周期（天） | 80.1 | 174.1 | 409.5 | 982.6 | 2065.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.1 | 174.0 | 409.5 | 982.5 | 2065.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 15282.1 | 9013.2 | 6320.7 | 3721.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 193.7 | 361.1 | 694.6 | 954.8 | 2100.0 | |
| 缺钱天数（天） | -113.6 | -187.0 | -285.1 | 27.8 | -34.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 97.0 | -37.0 | -61.8 | -50.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 168.8 | -63.5 | -80.0 | -356.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.9 | 7.5 | -9.4 | -6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.0 | 113.9 | 131.5 | 125.6 | 117.3 | |
| 流动比率（%） | 110.0 | 113.9 | 131.6 | 125.6 | 117.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.7 | 8.1 | 2.3 | -5.2 | -7.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.9 | 72.5 | 56.2 | 58.9 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 356823.9 | 501295.9 | 1753374.9 | 193023.2 | 3338.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.7 | -1.1 | -16.2 | -8.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -244.8 | -102.5 | -209.0 | -22.2 | -- |
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