资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 15.7 | 24.7 | 8.8 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 6.3 | 10.5 | 17.4 | 15.7 | |
| 存货（%） | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 4.3 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 41.5 | 37.8 | 48.3 | 41.0 | 38.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 58.5 | 62.2 | 51.7 | 59.0 | 61.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 14.1 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 50.5 | 36.4 | 36.6 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 7.3 | 19.4 | 15.8 | 19.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.8 | 42.2 | 44.1 | -- | 45.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.9 | 1.7 | -1.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 11.1 | 3.1 | -0.6 | -4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 12.4 | 3.0 | 1.1 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.4 | 29.2 | 16.5 | 8.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 15.4 | 12.1 | 10.7 | 8.6 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 7.6 | 3.5 | 1.6 | -2.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 8.4 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 6.4 | 2.7 | 0.7 | -3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 66.8 | 53.7 | 78.2 | 97.2 | 117.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 12.2 | 7.8 | 5.2 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.0 | 30.0 | 47.0 | 69.9 | 85.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.6 | 15.4 | 11.7 | 13.4 | 11.4 | |
| 存货周转天数（天） | 26.8 | 23.7 | 31.2 | 27.3 | 31.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.0 | 69.8 | 87.7 | 84.2 | 95.2 | |
| 缺钱天数（天） | 9.8 | -16.1 | -9.5 | 12.9 | 22.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.6 | 45.7 | 23.0 | 25.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2092.7 | 91.1 | -43.0 | -42.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.0 | 1.9 | 67.1 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.8 | 65.0 | 118.0 | 100.2 | 98.3 | |
| 流动比率（%） | 163.7 | 74.9 | 132.6 | 111.9 | 113.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 6.2 | 5.4 | 2.2 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.2 | 57.8 | 55.9 | 52.4 | 54.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 153.7 | 99.9 | 147.3 | 122.6 | 125.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.1 | -10.4 | -3.4 | -16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.9 | -11.4 | -7.4 | -21.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.5 | -80.9 | -73.7 | -57.6 | -- |
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