资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 11.5 | 13.3 | 21.7 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 73.7 | 51.6 | 49.7 | 48.2 | 36.8 | |
| 存货（%） | 4.9 | 8.0 | 7.2 | 12.4 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 93.8 | 90.8 | 91.3 | 91.9 | 91.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.2 | 9.2 | 8.7 | 8.1 | 8.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.6 | 21.9 | 30.5 | 40.1 | 52.8 | |
| 流动负债（%） | 77.6 | 74.7 | 69.6 | 85.2 | 91.2 | |
| 非流动负债（%） | 19.9 | 22.5 | 22.3 | 19.1 | 12.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 2.5 | 2.8 | 8.1 | -- | -4.1 | |
| 权益乘数（倍） | 48.0 | -21.9 | 34.4 | 0.0 | -24.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.5 | -0.5 | -6.4 | -12.8 | -11.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -165.8 | 10.3 | -220.2 | 0.0 | -1013.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | -28.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -72.1 | -7.5 | -76.6 | -117.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | 0.0 | -0.7 | -1.2 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 9.4 | 6.4 | 8.4 | 13.3 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | -10.1 | -2.8 | -9.0 | -25.4 | -10.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 26.6 | 16.8 | 25.4 | 16.4 | |
| 净利率（%) | -8.4 | -1.8 | -12.9 | -27.8 | -14.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 4.9 | 8.4 | 7.7 | 14.0 | |
| 完整生意周期（天） | 730.9 | 971.7 | 433.5 | 474.6 | 266.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 688.7 | 879.8 | 372.4 | 387.3 | 192.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 4.0 | 6.0 | 4.2 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 42.2 | 91.9 | 61.1 | 87.3 | 73.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 283.8 | 352.3 | 208.2 | 318.2 | 228.7 | |
| 缺钱天数（天） | 447.1 | 619.4 | 225.2 | 156.4 | 38.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.6 | -47.9 | 53.3 | -19.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -645.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -59.7 | -14.9 | 157.2 | -144.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.5 | 110.8 | 120.8 | 93.3 | 80.7 | |
| 流动比率（%） | 120.9 | 121.5 | 131.1 | 107.8 | 100.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.0 | 0.8 | -9.1 | -41.2 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 97.5 | 97.2 | 91.9 | 104.3 | 104.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 451.9 | 427.4 | 503.5 | 243.6 | 184.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 26.2 | 14.8 | 24.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -132.8 | 226.0 | 344.5 | 331.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -169.5 | -103.2 | -150.9 | -35.4 | -- |
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