资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 14.6 | 30.1 | 22.0 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 4.5 | |
| 存货（%） | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 4.5 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 32.4 | 24.8 | 34.9 | 31.5 | 33.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.6 | 75.2 | 65.1 | 68.5 | 66.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 3.9 | 3.3 | 5.7 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 12.8 | 7.5 | 6.7 | 10.5 | 12.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 2.3 | 0.2 | 8.6 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.2 | 90.2 | 93.1 | -- | 78.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -26.2 | 12.5 | 15.5 | 4.0 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -30.5 | 14.2 | 16.9 | 5.2 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 14.3 | 15.6 | 4.5 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -30.2 | 12.3 | 17.4 | 5.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 17.4 | 13.4 | 21.4 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | -168.2 | 57.5 | 90.8 | 27.0 | 16.4 | |
| 营业费用率（%） | 59.5 | 20.7 | 13.3 | 15.5 | 11.0 | |
| 净利率（%) | -169.7 | 55.0 | 80.7 | 23.7 | 14.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 230.2 | 77.0 | 78.9 | 120.2 | 111.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 15.7 | 11.2 | 11.3 | 9.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.7 | 23.3 | 32.5 | 32.4 | 40.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 6.8 | 7.9 | 4.2 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 94.6 | 53.7 | 46.4 | 87.8 | 71.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.1 | 57.7 | 79.1 | 127.2 | 70.5 | |
| 缺钱天数（天） | 172.2 | 19.4 | -0.2 | -7.0 | 41.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.0 | 22.6 | -11.6 | 7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 141.9 | 39.6 | -68.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.7 | 1.0 | 16.3 | 13.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 231.5 | 292.5 | 494.4 | 256.9 | 222.2 | |
| 流动比率（%） | 253.3 | 328.7 | 517.7 | 299.4 | 269.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -23.5 | 48.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.8 | 9.8 | 6.9 | 19.1 | 21.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 601.5 | 675.0 | 918.1 | 399.0 | 371.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.9 | 47.4 | 11.3 | -16.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -19.5 | 14.6 | 679.5 | -0.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | -16.1 | -1.1 | -2.4 | -- |
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