资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.1 | 56.9 | 56.5 | 57.5 | 57.9 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 4.3 | |
| 存货（%） | 7.4 | 7.7 | 9.6 | 9.9 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 70.6 | 70.5 | 71.8 | 73.0 | 73.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 29.4 | 29.5 | 28.2 | 27.0 | 26.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 7.2 | 9.9 | 9.4 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 13.1 | 13.5 | 17.3 | 17.0 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.4 | 84.5 | -- | 80.2 | 79.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -1.5 | 1.0 | 3.1 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | -1.8 | 1.1 | 3.8 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.1 | -9.2 | 5.5 | 20.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 16.1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | -7.6 | 3.1 | 10.5 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 17.8 | 15.8 | 16.6 | 20.1 | |
| 净利率（%) | 1.3 | -5.8 | 2.5 | 7.8 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 140.5 | 167.1 | 133.6 | 140.4 | 143.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.8 | 8.2 | 10.1 | 11.5 | 9.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.9 | 44.6 | 36.1 | 31.8 | 40.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 106.6 | 122.4 | 97.5 | 108.6 | 103.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.2 | 107.4 | 96.8 | 107.7 | 109.7 | |
| 缺钱天数（天） | 41.4 | 59.6 | 36.8 | 32.8 | 34.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | -6.7 | 48.7 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -89.4 | -731.2 | 160.7 | 258.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | -1.8 | 1.2 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 481.3 | 463.5 | 359.2 | 371.5 | 356.0 | |
| 流动比率（%） | 537.5 | 520.3 | 414.7 | 429.9 | 404.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.6 | 15.5 | 19.3 | 19.8 | 20.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 727.8 | 740.1 | 747.0 | 792.3 | 774.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.3 | 8.2 | 8.4 | 3.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.4 | -326.9 | 50.1 | 15.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | -2.4 | -0.5 | -4.2 | -- |
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