资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年3月
资产
现金与约当现金(%) 19.4 18.7 12.0 9.6 7.5
应收款项(%) 1.3 1.2 1.4 2.0 2.0
存货(%) 14.1 11.4 14.4 13.9 13.4
其他流动资产(%) 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6
流动资产(%) 61.3 60.0 58.7 58.0 56.6
商誉(%) 12.5 13.2 14.8 15.9 44.1
非流动资产(%) 38.7 40.0 41.3 42.0 43.4
负债
应付款项(%) 19.9 18.3 14.8 11.8 9.8
流动负债(%) 52.7 55.3 53.1 51.8 47.7
非流动负债(%) 15.9 11.5 12.0 12.2 14.3
权益
股东权益(%) 31.4 33.2 34.9 -- 38.0
权益乘数(倍) 3.1 2.8 3.3 2.0 2.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.3 1.4 -2.0 0.5 0.1
ROE=净资产收益率(%) 3.9 3.9 -6.6 1.0 0.3
ROIC=资本回报率(%) 4.2 4.0 0.1 2.4 0.9
税前纯益占实收资本(%) 28.9 35.9 -29.3 11.8 --
EPS=每股收益(元) 0.2 0.2 -0.3 0.1 -0.0
毛利率(%) 8.2 9.0 6.5 8.3 7.9
营业利润率(%) 1.5 1.8 -1.7 0.7 0.3
营业费用率(%) 6.5 6.6 7.5 7.0 5.1
净利率(%) 1.2 1.3 -2.0 0.5 0.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 12.3 12.7 10.9 11.7 11.6
完整生意周期(天) 54.6 51.4 55.1 55.4 57.4
应收款项周转率(次/年) 65.6 87.0 76.2 66.1 70.3
应收款项周转天数(天) 5.6 4.2 4.8 5.5 5.2
存货周转率(次/年) 7.4 7.7 7.3 7.3 7.0
存货周转天数(天) 49.0 47.2 50.3 49.8 52.3
应付款项周转天数(天) 75.9 70.9 65.6 47.1 38.2
缺钱天数(天) -21.3 -19.5 -10.5 8.3 19.3
成长能力
营收增长率(%) -7.0 0.0 -15.7 3.3 --
营业利润增长率(%) -48.9 25.4 -178.8 142.2 --
净资本增长率(%) 5.3 0.3 -6.8 -3.8 --
偿债能力
速动比率(%) 89.6 88.1 83.4 85.3 90.5
流动比率(%) 116.2 108.6 110.6 112.1 118.6
利息保障倍数(倍) 1.8 2.1 0.0 1.4 1.1
财务结构
负债占资产比率(%) 68.6 66.8 65.1 64.0 62.0
长期资金占重资产比率(%) 536.0 503.7 481.9 493.7 516.3
现金能力
现金流量比率(%) 5.3 2.3 -4.5 5.6 --
现金流量允当比率(%) 79.2 95.4 72.6 86.8 --
现金再投资比率(%) -238.9 -249.6 -311.7 -211.6 --