资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 35.8 | 42.0 | 44.2 | 44.9 | 47.8 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 64.2 | 58.0 | 55.8 | 55.1 | 52.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 35.4 | 35.4 | 34.7 | 33.7 | 29.9 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 21.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.1 | 50.6 | -- | 52.0 | 48.2 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 5.9 | 1.2 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.0 | -2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -25.1 | -12.9 | 2.8 | 4.5 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.0 | 5.4 | 3.4 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -37.7 | -9.2 | 28.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 81.3 | 80.1 | 82.3 | 81.7 | 81.0 | |
| 营业利润率（%) | -49.5 | -15.1 | 44.0 | 44.7 | 45.5 | |
| 营业费用率（%） | 48.7 | 49.0 | 41.6 | 25.8 | 24.6 | |
| 净利率（%) | -61.5 | -29.4 | 29.0 | 30.0 | 30.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.0 | 12.9 | 15.1 | 14.9 | 15.3 | |
| 完整生意周期（天） | 18.7 | 38.6 | 48.5 | 40.4 | 39.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.4 | 10.0 | 7.7 | 9.1 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.1 | 36.5 | 47.3 | 40.2 | 39.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 218.1 | 168.4 | 292.7 | 2009.0 | 2126.6 | |
| 存货周转天数（天） | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.0 | 225.4 | 462.5 | 368.1 | 290.3 | |
| 缺钱天数（天） | 5.8 | -186.8 | -414.0 | -327.7 | -250.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.7 | -20.8 | 7.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -229.2 | 100.0 | 413.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.9 | -3.6 | 2.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.2 | 118.8 | 127.2 | 133.3 | 160.0 | |
| 流动比率（%） | 101.2 | 118.8 | 127.2 | 133.3 | 160.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.7 | 0.2 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.9 | 49.4 | 49.0 | 48.0 | 51.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11126.1 | 11253.0 | 12586.0 | 12810.6 | 14907.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.5 | 22.7 | 9.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 320.0 | 199.7 | 222.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.7 | -15.0 | -20.9 | -- | -- |
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