资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 12.4 | 12.7 | 18.2 | 25.8 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 3.2 | |
| 存货（%） | 42.2 | 43.0 | 44.0 | 43.2 | 40.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 67.0 | 66.4 | 69.3 | 73.3 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 33.0 | 33.6 | 30.7 | 26.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 32.5 | 35.2 | 37.1 | 35.3 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 14.3 | 14.7 | 9.5 | 12.0 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.2 | 50.1 | 53.3 | -- | 50.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 6.2 | 5.1 | 2.6 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.0 | 11.6 | 9.6 | 4.7 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 9.1 | 6.8 | 3.3 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 161.7 | 132.1 | 122.9 | 59.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 40.6 | 33.8 | 30.1 | 26.1 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | 34.8 | 25.7 | 18.5 | 12.6 | 16.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 14.6 | 11.0 | 12.2 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 28.1 | 22.7 | 15.7 | 11.3 | 15.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 1017.4 | 937.0 | 749.3 | 994.4 | 1041.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.9 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.1 | 75.3 | 49.5 | 58.5 | 67.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 915.3 | 861.8 | 699.9 | 935.9 | 974.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.1 | 141.5 | 116.7 | 134.2 | 114.8 | |
| 缺钱天数（天） | 866.3 | 795.5 | 632.7 | 860.2 | 927.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.0 | 6.8 | 27.4 | -27.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.1 | -21.3 | -8.1 | -51.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.2 | 9.6 | 5.5 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.9 | 68.2 | 60.5 | 73.8 | 92.0 | |
| 流动比率（%） | 207.5 | 190.3 | 178.9 | 196.3 | 202.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 71.8 | 18.7 | 53.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.8 | 49.9 | 46.7 | 47.3 | 49.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 556.8 | 605.1 | 562.2 | 623.7 | 711.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.1 | 20.2 | 3.9 | 11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.1 | 105.8 | 107.2 | 108.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.5 | -38.6 | -41.8 | -51.8 | -- |
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