资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 17.8 | 22.9 | 24.2 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 15.2 | 9.7 | 12.6 | 18.2 | |
| 存货（%） | 11.6 | 13.0 | 11.4 | 8.9 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 56.9 | 49.9 | 47.1 | 48.9 | 49.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.1 | 50.1 | 52.9 | 51.1 | 50.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 18.0 | 14.3 | 15.3 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 34.9 | 31.7 | 34.6 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 6.4 | 8.4 | 4.5 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 58.7 | 59.9 | -- | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 7.4 | 7.6 | 8.8 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 7.7 | 7.4 | 8.7 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.8 | 62.9 | 70.4 | 90.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 13.4 | 14.0 | 14.7 | 18.2 | 18.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 8.0 | 9.5 | 13.1 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 7.9 | 9.9 | 12.6 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 6.5 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 209.4 | 202.4 | 198.2 | 193.4 | 241.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.0 | 109.1 | 91.9 | 92.0 | 145.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 78.5 | 93.3 | 106.3 | 101.4 | 96.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.3 | 146.1 | 140.0 | 148.6 | 173.5 | |
| 缺钱天数（天） | 58.1 | 56.3 | 58.2 | 44.8 | 68.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.1 | -6.3 | -7.6 | -2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.4 | -9.1 | 10.2 | 35.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.8 | 16.1 | 10.2 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.5 | 105.9 | 112.6 | 115.7 | 116.5 | |
| 流动比率（%） | 132.6 | 143.1 | 148.7 | 141.4 | 140.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 8.1 | 16.5 | 8.6 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 41.3 | 40.1 | 39.1 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 508.1 | 503.2 | 470.9 | 509.7 | 570.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.5 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.0 | 53.6 | 67.5 | 84.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.5 | -35.0 | -13.9 | -17.9 | -- |
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