资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 22.9 | 24.2 | 25.5 | 25.4 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 9.7 | 12.6 | 13.3 | 13.6 | |
| 存货（%） | 13.0 | 11.4 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 49.9 | 47.1 | 48.9 | 49.9 | 49.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.1 | 52.9 | 51.1 | 50.1 | 50.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 14.3 | 15.3 | 17.3 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 31.7 | 34.6 | 33.5 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 8.4 | 4.5 | 7.4 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 59.9 | -- | 59.1 | 58.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 3.7 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 7.6 | 8.8 | 5.9 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 7.4 | 8.7 | 6.1 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.9 | 70.4 | 90.8 | 67.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 14.7 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 9.5 | 13.1 | 10.1 | 12.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.2 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 9.9 | 12.6 | 9.3 | 11.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 202.4 | 198.2 | 193.4 | 215.7 | 253.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.1 | 91.9 | 92.0 | 119.6 | 154.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 93.3 | 106.3 | 101.4 | 96.1 | 99.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.1 | 140.0 | 148.6 | 184.3 | 190.6 | |
| 缺钱天数（天） | 56.3 | 58.2 | 44.8 | 31.4 | 63.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | -7.6 | -2.2 | -4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.1 | 10.2 | 35.1 | -26.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.1 | 10.2 | 9.6 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.9 | 112.6 | 115.7 | 124.4 | 120.3 | |
| 流动比率（%） | 143.1 | 148.7 | 141.4 | 149.0 | 143.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | 16.5 | 8.6 | 7.1 | 7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 40.1 | 39.1 | 40.9 | 41.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 503.2 | 470.9 | 509.7 | 563.1 | 621.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.6 | 67.5 | 84.4 | 102.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.0 | -13.9 | -17.9 | -23.0 | -- |
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