资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 10.8 | 10.9 | 12.7 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 5.9 | 3.6 | 2.4 | 4.6 | |
| 存货（%） | 20.0 | 21.3 | 21.4 | 21.9 | 17.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 56.4 | 53.8 | 52.3 | 55.1 | 51.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.6 | 46.2 | 47.7 | 44.9 | 48.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 6.1 | 1.3 | 1.4 | 6.0 | 4.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.8 | 98.5 | 98.3 | -- | 95.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.8 | -12.3 | -16.9 | -18.2 | -21.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.3 | -12.8 | -17.1 | -19.1 | -21.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -53.7 | -43.0 | -50.3 | -44.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 19.7 | 46.1 | 61.2 | 42.1 | |
| 营业利润率（%) | -253.4 | -197.6 | -184.5 | -121.1 | -110.5 | |
| 营业费用率（%） | 102.6 | 100.4 | 125.0 | 110.1 | 91.3 | |
| 净利率（%) | -257.1 | -194.6 | -179.5 | -124.5 | -114.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 2156.1 | 1872.6 | 1725.5 | 1462.7 | 732.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 4.8 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 534.5 | 386.8 | 186.3 | 75.4 | 85.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 1621.6 | 1485.8 | 1539.2 | 1387.3 | 646.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 226.1 | 223.8 | 13.6 | 20.8 | 40.7 | |
| 缺钱天数（天） | 1930.0 | 1648.9 | 1711.9 | 1441.9 | 691.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -46.8 | 2.8 | 25.4 | 33.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.4 | -12.0 | -15.8 | -17.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 599.2 | 2428.5 | 2220.9 | 557.2 | 706.4 | |
| 流动比率（%） | 927.9 | 4025.4 | 3756.0 | 923.3 | 1073.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -173.0 | -∞ | -573.0 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.2 | 1.5 | 1.7 | 6.8 | 5.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 659.1 | 616.5 | 556.6 | 462.9 | 430.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -58.2 | -258.8 | -146.5 | 29.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -20.4 | -128.8 | -226.9 | -197.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.8 | -3.5 | -2.1 | 1.2 | -- |
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