资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 31.9 | 37.8 | 15.8 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 14.9 | 4.8 | 6.6 | 7.5 | |
| 存货（%） | 18.2 | 15.5 | 12.2 | 10.8 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 11.6 | 11.9 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 64.4 | 57.6 | 47.2 | 41.3 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 35.6 | 42.4 | 52.8 | 58.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.2 | 19.7 | 14.6 | 24.2 | 22.3 | |
| 流动负债（%） | 49.3 | 36.4 | 38.2 | 39.5 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 12.7 | 6.4 | 15.0 | 18.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.3 | 50.9 | -- | 45.6 | 47.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.1 | 30.6 | 4.3 | 3.0 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 37.7 | 65.2 | 8.2 | 6.1 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.6 | 51.3 | 6.0 | 4.3 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 331.6 | 732.9 | 91.1 | 72.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 6.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 24.0 | 32.0 | 13.4 | 14.5 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 26.5 | 6.9 | 6.3 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 5.1 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 22.3 | 5.6 | 4.2 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 6.0 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 105.9 | 106.9 | 122.1 | 98.5 | 85.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 8.9 | 7.9 | 12.2 | 10.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.1 | 41.0 | 46.4 | 29.9 | 35.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 57.8 | 65.8 | 75.8 | 68.6 | 49.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.4 | 98.3 | 93.6 | 120.4 | 132.4 | |
| 缺钱天数（天） | -6.5 | 8.5 | 28.6 | -21.9 | -46.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.6 | 28.8 | -39.1 | 6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 149.1 | 118.4 | -84.2 | -2.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.2 | 37.9 | 11.7 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.6 | 134.3 | 118.7 | 92.3 | 102.9 | |
| 流动比率（%） | 120.6 | 177.0 | 150.8 | 119.6 | 122.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.7 | 49.1 | 44.6 | 54.4 | 52.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.6 | 259.3 | 210.9 | 160.0 | 156.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.5 | 74.8 | 30.2 | 10.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.4 | 130.8 | 141.2 | 100.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | 1.8 | 11.6 | -15.9 | -- |
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