资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 21.3 | 20.3 | 26.9 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 11.2 | 14.8 | 11.3 | 16.7 | |
| 存货（%） | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 6.2 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 36.6 | 37.4 | 40.6 | 47.0 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.4 | 62.6 | 59.4 | 53.0 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 9.8 | 15.8 | 15.8 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 25.1 | 30.9 | 35.4 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 8.4 | 4.8 | 7.4 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.9 | 66.5 | 64.3 | -- | 62.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.4 | 4.4 | 0.9 | 2.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 30.9 | 34.1 | 36.3 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 4.6 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 28.6 | 36.3 | 36.7 | 37.1 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 91.1 | 98.1 | 128.8 | 160.3 | 197.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 5.1 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.5 | 71.2 | 97.3 | 101.4 | 113.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 13.6 | 11.6 | 6.2 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 35.6 | 26.9 | 31.5 | 58.9 | 83.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.4 | 104.8 | 145.3 | 194.7 | 152.2 | |
| 缺钱天数（天） | -10.3 | -6.7 | -16.6 | -34.3 | 45.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.1 | -1.7 | -0.1 | -0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.4 | -49.9 | -81.1 | 172.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.3 | -13.3 | -6.3 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.1 | 139.7 | 121.1 | 115.3 | 139.5 | |
| 流动比率（%） | 212.6 | 148.9 | 131.5 | 132.8 | 162.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.4 | 6.7 | 2.5 | 3.5 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.1 | 33.5 | 35.7 | 42.8 | 37.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 861.7 | 812.6 | 566.5 | 397.4 | 864.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.1 | 0.2 | 7.3 | 22.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -58.7 | 40.9 | 49.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.8 | -22.9 | -21.4 | -14.5 | -- |
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