资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.5 | 22.7 | 31.6 | 28.3 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 31.7 | 41.7 | 40.0 | 49.7 | 56.3 | |
| 存货（%） | 11.6 | 10.9 | 9.6 | 5.8 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 79.5 | 82.3 | 84.7 | 82.2 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 20.5 | 17.7 | 15.3 | 17.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.3 | 42.6 | 41.4 | 45.4 | 42.8 | |
| 流动负债（%） | 43.3 | 52.0 | 48.6 | 52.0 | 47.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 47.8 | 51.1 | -- | 52.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 5.9 | 7.7 | 7.4 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 8.4 | 9.9 | 8.8 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.1 | 15.7 | 17.7 | 18.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 20.7 | 21.6 | 24.8 | 26.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 5.9 | 6.6 | 7.7 | -3.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 13.8 | 13.8 | 14.8 | 28.6 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 5.4 | 6.7 | 7.0 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 287.4 | 275.6 | 328.2 | 385.3 | 877.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 196.3 | 199.7 | 248.5 | 315.0 | 701.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 91.2 | 75.9 | 79.7 | 70.3 | 175.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 251.7 | 266.4 | 326.2 | 403.7 | 734.4 | |
| 缺钱天数（天） | 35.7 | 9.2 | 2.1 | -18.4 | 142.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.1 | 32.8 | -3.8 | -7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.7 | 38.9 | 7.0 | 8.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.7 | 132.0 | 149.6 | 151.9 | 151.8 | |
| 流动比率（%） | 170.5 | 153.0 | 169.4 | 163.0 | 174.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 52.2 | 48.9 | 52.4 | 47.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 319.2 | 337.8 | 415.3 | 421.5 | 396.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.9 | 9.2 | 15.3 | 5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.5 | 232.9 | 269.2 | 195.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | -1.0 | 11.5 | 2.2 | -- |
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