资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.4 | 28.3 | 17.9 | 15.0 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | |
| 存货（%） | 6.4 | 7.6 | 4.7 | 6.4 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 52.0 | 38.5 | 33.8 | 37.7 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 48.0 | 61.5 | 66.2 | 62.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 13.7 | 16.8 | 17.9 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 32.1 | 25.0 | 23.9 | 28.9 | 30.4 | |
| 非流动负债（%） | 20.7 | 24.5 | 31.1 | 41.6 | 41.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 50.4 | -- | 29.6 | 28.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 27.8 | 11.8 | -4.5 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.1 | 52.5 | 22.9 | -13.3 | -16.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 46.5 | 19.8 | 0.0 | -5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 230.8 | 851.6 | 489.8 | -192.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 5.7 | 3.0 | -1.6 | -1.9 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 38.2 | 26.4 | 6.4 | 2.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 27.8 | 16.0 | -9.2 | -11.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 8.0 | 6.2 | 10.3 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 22.7 | 13.1 | -8.8 | -11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 51.1 | 49.2 | 52.9 | 75.0 | 91.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.8 | 24.9 | 18.8 | 11.5 | 11.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.5 | 14.7 | 19.4 | 31.8 | 32.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 8.4 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 33.6 | 34.6 | 33.5 | 43.3 | 58.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.0 | 78.7 | 84.6 | 132.7 | 169.0 | |
| 缺钱天数（天） | -73.8 | -29.5 | -31.7 | -57.6 | -77.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.6 | 119.7 | -2.3 | -33.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 129.9 | 269.3 | -43.7 | -137.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.1 | 77.3 | 0.8 | -21.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.3 | 177.4 | 141.0 | 94.7 | 98.7 | |
| 流动比率（%） | 101.4 | 207.7 | 160.8 | 117.1 | 123.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.3 | 56.6 | 39.0 | -3.3 | -2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 49.6 | 55.1 | 70.4 | 72.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.9 | 190.1 | 150.5 | 129.9 | 133.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.9 | 120.5 | 78.0 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.1 | 91.9 | 80.1 | 59.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.6 | 24.1 | -0.5 | -20.1 | -- |
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