资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 25.0 | 32.1 | 21.8 | 24.2 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 42.1 | 26.5 | 32.7 | 22.2 | 24.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.9 | 73.5 | 67.3 | 77.8 | 75.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 67.3 | 64.6 | 62.5 | 60.8 | 64.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.4 | 35.2 | 37.3 | -- | 35.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 5.9 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.7 | 18.1 | 11.8 | 11.1 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.1 | 27.9 | 18.4 | 17.4 | 13.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.5 | 78.9 | 61.9 | 65.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 55.2 | 52.4 | 51.5 | 52.9 | 51.9 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 20.6 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | |
| 营业费用率（%） | 36.1 | 31.9 | 35.4 | 37.6 | 34.7 | |
| 净利率（%) | 19.5 | 20.7 | 16.3 | 15.5 | 15.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 20.9 | 9.8 | 5.7 | 4.1 | 2.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 53.4 | 76.4 | 77.3 | 121.4 | 154.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.8 | 4.8 | 4.7 | 3.0 | 2.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.9 | 72.1 | 366.8 | 326.5 | 702.2 | |
| 存货周转天数（天） | 14.1 | 5.1 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.2 | 76.6 | 26.9 | 24.1 | 151.4 | |
| 缺钱天数（天） | -138.3 | -66.8 | -21.2 | -20.0 | -148.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.2 | 15.2 | -0.1 | 10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.9 | 21.9 | -21.2 | 8.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.4 | 19.0 | 12.5 | 11.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.0 | 41.0 | 52.1 | 36.5 | 38.8 | |
| 流动比率（%） | 62.5 | 41.1 | 52.2 | 36.6 | 38.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | 10.0 | 13.2 | 12.8 | 9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.6 | 64.8 | 62.7 | 60.9 | 64.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 64.5 | 72.1 | 83.5 | 84.8 | 69.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.2 | 23.3 | 14.5 | 17.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 611.1 | 163.1 | 183.0 | 115.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.9 | 22.7 | 24.2 | 21.6 | -- |
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