资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 17.1 | 19.5 | 22.2 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 26.8 | 24.9 | 31.4 | 33.6 | |
| 存货（%） | 15.9 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 66.3 | 67.4 | 70.9 | 69.7 | |
| 商誉（%） | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 33.7 | 32.6 | 29.1 | 30.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 14.9 | 13.8 | 15.2 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 42.6 | 41.0 | 41.3 | 41.9 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 56.7 | -- | 55.7 | 57.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.6 | 3.3 | -2.6 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 6.3 | 5.9 | -4.7 | -4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 6.4 | 5.8 | -3.2 | -3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.0 | 13.9 | 13.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.0 | 25.5 | 26.8 | 23.8 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 6.9 | 7.2 | -4.5 | -4.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 18.9 | 19.7 | 19.1 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 6.0 | 6.3 | -5.1 | -5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 251.7 | 264.5 | 292.6 | 315.8 | 330.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.7 | 151.1 | 179.0 | 201.5 | 222.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 121.1 | 113.4 | 113.6 | 114.3 | 108.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.7 | 107.6 | 135.9 | 136.5 | 140.5 | |
| 缺钱天数（天） | 160.0 | 156.9 | 156.7 | 179.3 | 189.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.4 | -4.6 | -8.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.9 | 5.5 | -4.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 3.9 | 4.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.2 | 132.5 | 133.9 | 140.0 | 144.8 | |
| 流动比率（%） | 153.5 | 161.5 | 163.1 | 169.1 | 175.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 18.6 | 13.8 | -10.4 | -12.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 43.3 | 43.2 | 44.3 | 42.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 375.8 | 401.0 | 416.2 | 381.2 | 386.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | 12.3 | 12.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.1 | 137.6 | 236.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | -1.5 | -6.2 | -- | -- |
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