资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 15.6 | 17.1 | 19.5 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 23.2 | 22.7 | 26.8 | 24.9 | 28.5 | |
| 存货（%） | 16.1 | 15.9 | 11.9 | 12.1 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 64.8 | 65.3 | 66.3 | 67.4 | 66.2 | |
| 商誉（%） | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 9.4 | |
| 非流动资产（%） | 35.2 | 34.7 | 33.7 | 32.6 | 33.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 11.3 | 14.9 | 13.8 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 43.5 | 42.6 | 41.0 | 41.3 | 39.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.2 | 56.3 | 56.7 | -- | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.3 | 13.0 | 13.9 | 13.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.1 | 25.0 | 25.5 | 26.8 | 26.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 19.0 | 18.9 | 19.7 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 263.6 | 251.7 | 264.5 | 292.6 | 349.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.3 | 130.7 | 151.1 | 179.0 | 216.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 131.3 | 121.1 | 113.4 | 113.6 | 132.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.2 | 91.7 | 107.6 | 135.9 | 157.9 | |
| 缺钱天数（天） | 165.4 | 160.0 | 156.9 | 156.7 | 191.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.2 | 6.4 | -4.6 | -8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.3 | -8.9 | 5.5 | -4.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.2 | 116.2 | 132.5 | 133.9 | 135.0 | |
| 流动比率（%） | 149.1 | 153.5 | 161.5 | 163.1 | 169.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.1 | 7.8 | 18.6 | 13.8 | 14.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.8 | 43.7 | 43.3 | 43.2 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 359.5 | 375.8 | 401.0 | 416.2 | 415.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | 13.8 | 12.3 | 12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.4 | 106.1 | 137.6 | 236.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.2 | 0.0 | -1.5 | -6.2 | -- |
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