资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 20.1 | 17.3 | 12.5 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 13.9 | 13.1 | 15.0 | 17.5 | 22.9 | |
| 存货（%） | 14.0 | 15.5 | 15.7 | 19.2 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 52.7 | 53.6 | 51.7 | 52.2 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.3 | 46.4 | 48.3 | 47.8 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.1 | 27.7 | 27.5 | 28.3 | 25.3 | |
| 流动负债（%） | 46.7 | 57.8 | 39.8 | 47.8 | 44.8 | |
| 非流动负债（%） | 17.5 | 1.5 | 15.2 | 7.4 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.8 | 40.7 | -- | 44.8 | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.5 | 1.1 | 4.8 | 3.9 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.9 | 3.0 | 11.3 | 8.6 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.3 | 8.1 | 6.5 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -17.9 | 14.8 | 56.9 | 46.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.2 | 13.9 | 19.6 | 17.1 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | -2.4 | 1.9 | 7.1 | 4.7 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 10.6 | 10.4 | 9.8 | 9.0 | |
| 净利率（%) | -2.0 | 1.7 | 6.1 | 4.2 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 128.3 | 165.1 | 153.2 | 147.2 | 154.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.3 | 73.1 | 64.5 | 64.2 | 81.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 75.0 | 92.1 | 88.7 | 83.1 | 73.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 182.3 | 193.8 | 157.3 | 133.1 | 119.2 | |
| 缺钱天数（天） | -54.0 | -28.7 | -4.1 | 14.2 | 35.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.4 | -10.3 | 15.1 | 16.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -157.9 | 172.7 | 321.6 | -23.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.0 | 9.3 | 10.3 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.8 | 66.0 | 90.7 | 69.1 | 83.7 | |
| 流动比率（%） | 112.7 | 92.7 | 130.1 | 109.2 | 119.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.9 | 24.4 | 275.8 | 19.9 | 62.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.2 | 59.3 | 54.9 | 55.2 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.2 | 117.5 | 170.7 | 141.1 | 160.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | 10.8 | 16.7 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.3 | 188.9 | 176.2 | 115.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.9 | -3.0 | -30.3 | -8.4 | -- |
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