资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.2 | 27.0 | 28.8 | 16.1 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 22.8 | 30.8 | 26.1 | 27.8 | 27.9 | |
| 存货（%） | 11.4 | 9.9 | 15.0 | 7.4 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 81.2 | 75.7 | 74.9 | 53.6 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.8 | 24.3 | 25.1 | 46.4 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 29.8 | 25.3 | 32.5 | 29.7 | |
| 流动负债（%） | 55.6 | 68.3 | 78.0 | 79.4 | 70.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.9 | 5.4 | 3.4 | 8.1 | 18.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.5 | 26.2 | 18.6 | -- | 11.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 6.7 | 9.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 0.8 | -6.0 | 0.6 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 2.5 | -27.2 | 4.1 | 21.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 4.6 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.7 | 1.4 | -26.3 | 1.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 16.6 | 11.7 | 19.9 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 0.5 | -7.2 | 0.5 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 1.3 | 0.9 | -6.7 | 0.9 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 8.3 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | 180.2 | 164.4 | 173.0 | 216.5 | 242.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.9 | 112.9 | 115.3 | 146.5 | 167.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 71.3 | 51.6 | 57.7 | 70.0 | 74.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.8 | 119.1 | 126.1 | 199.6 | 215.3 | |
| 缺钱天数（天） | 117.4 | 45.3 | 46.9 | 16.9 | 27.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.9 | 35.6 | 26.5 | -0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 109.5 | -59.3 | -1846.1 | 107.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 3.4 | -23.1 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.4 | 96.3 | 76.9 | 58.1 | 63.9 | |
| 流动比率（%） | 146.0 | 110.8 | 96.1 | 67.4 | 75.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 1.3 | -2.8 | 1.2 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.5 | 73.8 | 81.4 | 87.5 | 88.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 544.9 | 251.9 | 185.5 | 318.6 | 572.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.6 | 4.0 | -7.0 | -9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 46.1 | 33.2 | -13.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -72.1 | -106.7 | -256.4 | -329.6 | -- |
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