资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.0 | 28.8 | 16.1 | 10.1 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 30.8 | 26.1 | 27.8 | 29.7 | 25.7 | |
| 存货（%） | 9.9 | 15.0 | 7.4 | 5.3 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 74.9 | 53.6 | 48.8 | 47.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 25.1 | 46.4 | 51.2 | 53.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.8 | 25.3 | 32.5 | 33.6 | 26.2 | |
| 流动负债（%） | 68.3 | 78.0 | 79.4 | 78.3 | 78.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 3.4 | 8.1 | 10.6 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.2 | 18.6 | -- | 11.1 | 9.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 4.5 | 6.7 | 8.5 | 10.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -6.0 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | -27.2 | 4.1 | 9.7 | -8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 0.0 | 4.6 | 4.9 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.4 | -26.3 | 1.8 | 5.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 11.7 | 19.9 | 16.5 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | -7.2 | 0.5 | 1.5 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 14.7 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 0.9 | -6.7 | 0.9 | 2.1 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 7.4 | 7.9 | 10.6 | 13.8 | |
| 完整生意周期（天） | 164.4 | 173.0 | 216.5 | 241.6 | 215.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.9 | 115.3 | 146.5 | 191.6 | 163.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 7.3 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 51.6 | 57.7 | 70.0 | 50.0 | 52.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.1 | 126.1 | 199.6 | 263.4 | 201.2 | |
| 缺钱天数（天） | 45.3 | 46.9 | 16.9 | -21.8 | 14.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.6 | 26.5 | -0.0 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -59.3 | -1846.1 | 107.0 | 222.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | -23.1 | 4.1 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.3 | 76.9 | 58.1 | 55.6 | 52.1 | |
| 流动比率（%） | 110.8 | 96.1 | 67.4 | 62.4 | 60.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -2.8 | 1.2 | 1.9 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.8 | 81.4 | 87.5 | 88.9 | 90.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 251.9 | 185.5 | 318.6 | 521.3 | 608.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.0 | -7.0 | -9.6 | -6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.1 | 33.2 | -13.8 | -46.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -106.7 | -256.4 | -329.6 | -252.8 | -- |
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