资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 1.3 | 28.7 | 20.7 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 34.7 | 35.1 | 37.8 | 42.8 | 50.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 5.4 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 44.3 | 73.4 | 75.1 | 76.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 55.7 | 26.6 | 24.9 | 23.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 27.3 | 25.2 | 24.0 | 13.6 | 9.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.7 | 73.0 | 75.5 | -- | 85.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.0 | 7.4 | 4.6 | 6.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 49.8 | 50.4 | 42.8 | 58.6 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 22.6 | 34.6 | 54.9 | 31.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 29.7 | 66.5 | 84.2 | 51.9 | |
| 净利率（%) | 11.6 | 16.8 | 33.1 | 34.4 | 15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 9.1 | 4.0 | 4.1 | 10.5 | |
| 完整生意周期（天） | 1481.9 | 2623.2 | 5464.0 | 9977.5 | 5029.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 151.9 | 99.6 | 49.6 | 59.1 | 163.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.4 | 3.7 | 7.4 | 6.2 | 2.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1479.5 | 2619.5 | 5456.6 | 9971.4 | 5027.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.9 | 158.3 | 161.4 | 273.4 | 90.0 | |
| 缺钱天数（天） | 1333.0 | 2464.8 | 5302.6 | 9704.2 | 4939.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -54.0 | -51.4 | -59.7 | -23.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.2 | -40.2 | -38.3 | 21.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.8 | -2.4 | -0.1 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 48.5 | 36.6 | 148.0 | 237.2 | 260.9 | |
| 流动比率（%） | 175.8 | 175.8 | 305.5 | 552.4 | 781.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | 4.5 | 8.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.3 | 27.0 | 24.5 | 14.0 | 14.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6853.0 | 6836.5 | 7176.2 | 13129.8 | 15269.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | -21.3 | -14.1 | -60.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -293.8 | 12399.5 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.8 | -11.4 | -7.2 | -17.7 | -- |
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