资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 12.4 | 21.1 | 22.8 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 23.4 | 28.5 | 32.7 | 34.3 | |
| 存货（%） | 18.8 | 17.5 | 22.6 | 16.9 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 57.0 | 89.2 | 81.8 | 83.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 43.0 | 10.8 | 18.2 | 17.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.9 | 33.7 | 19.7 | 20.7 | 21.2 | |
| 流动负债（%） | 46.3 | 48.6 | 40.8 | 31.4 | 32.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.2 | 51.4 | -- | 67.8 | 67.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 4.1 | -11.2 | 3.8 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 6.4 | -20.6 | 6.0 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 7.4 | 0.0 | 4.8 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.8 | 23.2 | -49.2 | 14.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 29.4 | 30.1 | 23.8 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 8.3 | -22.9 | 7.2 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 16.4 | 20.7 | 18.1 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 7.7 | -24.4 | 7.0 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 4.3 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 235.1 | 313.0 | 425.0 | 381.0 | 371.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.0 | 136.8 | 202.3 | 205.4 | 216.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 143.1 | 176.2 | 222.6 | 175.6 | 154.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 335.5 | 323.7 | 316.8 | 178.3 | 182.2 | |
| 缺钱天数（天） | -100.4 | -10.7 | 108.1 | 202.7 | 189.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.7 | 0.1 | -25.6 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.3 | 113.1 | -306.0 | 130.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | -2.8 | -17.9 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.7 | 81.2 | 163.0 | 206.8 | 209.8 | |
| 流动比率（%） | 121.4 | 117.1 | 218.5 | 260.8 | 259.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 36.5 | -27.0 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.8 | 48.6 | 40.9 | 32.2 | 32.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 239.6 | 178.9 | 582.3 | 436.7 | 452.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.8 | 15.9 | 39.8 | 33.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.1 | 115.5 | 318.6 | 494.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -80.2 | -59.7 | -67.0 | -32.9 | -- |
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