资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 19.1 | 15.7 | 13.7 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 23.8 | 22.1 | 28.5 | 32.8 | |
| 存货（%） | 12.0 | 12.0 | 11.6 | 10.8 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 59.6 | 59.2 | 53.8 | 55.4 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.4 | 40.8 | 46.2 | 44.6 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 4.1 | 8.0 | 13.2 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 13.9 | 14.2 | 15.2 | 20.5 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.2 | 84.9 | 83.7 | -- | 78.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 5.5 | 4.2 | 5.7 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.6 | 44.3 | 35.6 | 48.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 25.0 | 23.7 | 23.3 | 23.8 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 7.6 | 6.9 | 8.4 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 6.7 | 6.0 | 7.2 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 201.9 | 198.2 | 219.6 | 228.4 | 263.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.9 | 119.5 | 131.4 | 144.9 | 185.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 87.9 | 78.8 | 88.2 | 83.5 | 77.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.1 | 48.6 | 45.4 | 80.2 | 101.2 | |
| 缺钱天数（天） | 124.8 | 149.7 | 174.1 | 148.2 | 161.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | 7.1 | -10.1 | 8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.7 | -3.6 | -19.2 | 33.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 1.5 | 2.3 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 342.4 | 332.5 | 277.7 | 218.1 | 216.1 | |
| 流动比率（%） | 428.4 | 416.9 | 353.9 | 270.9 | 264.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.8 | 15.1 | 16.3 | 21.6 | 21.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 406.4 | 398.8 | 505.2 | 482.5 | 454.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.9 | 49.4 | 26.9 | 16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 207.6 | 111.1 | 108.0 | 97.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | 4.5 | 2.8 | 2.4 | -- |
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