资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.4 | 37.7 | 38.9 | 36.3 | 38.7 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货（%） | 9.9 | 13.9 | 13.3 | 15.7 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.9 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 58.7 | 57.2 | 56.7 | 54.3 | 54.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.3 | 42.8 | 43.3 | 45.7 | 45.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 4.5 | 3.4 | 4.1 | 3.0 | 2.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.6 | 94.4 | 93.9 | -- | 95.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 4.0 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 4.2 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 4.1 | 3.2 | 1.8 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.9 | 6.6 | 5.5 | 3.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 17.9 | 13.9 | 9.7 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 23.3 | 13.1 | 11.4 | 6.2 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 7.1 | 5.3 | 5.8 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 20.3 | 11.7 | 10.1 | 5.6 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 140.4 | 159.9 | 184.9 | 185.4 | 174.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 92.5 | 74.8 | 35.2 | 28.2 | 39.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.9 | 4.9 | 10.4 | 12.9 | 9.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 136.4 | 155.1 | 174.5 | 172.5 | 165.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.3 | 32.9 | 28.6 | 23.2 | 18.0 | |
| 缺钱天数（天） | 114.1 | 127.1 | 156.3 | 162.2 | 156.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.7 | -23.6 | -5.0 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 201.3 | -57.1 | -17.4 | -46.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | -2.9 | -1.6 | -5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1079.7 | 1255.7 | 1066.4 | 1275.6 | 1832.7 | |
| 流动比率（%） | 1298.5 | 1659.1 | 1392.9 | 1795.9 | 2421.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 5.0 | 4.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 245.7 | 280.4 | 271.2 | 256.1 | 258.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 432.9 | -53.4 | 163.2 | -49.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.8 | 41.2 | 84.3 | 59.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.7 | -9.1 | 1.8 | -9.3 | -- |
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