资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.7 | 38.9 | 36.3 | 20.5 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
| 存货（%） | 13.9 | 13.3 | 15.7 | 13.6 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 11.3 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 56.7 | 54.3 | 35.7 | 35.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 43.3 | 45.7 | 64.3 | 64.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 3.4 | 4.1 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.4 | 93.9 | -- | 95.7 | 95.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.6 | 5.5 | 3.0 | 2.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 13.9 | 9.7 | 12.4 | 10.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 11.4 | 6.2 | 7.2 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 5.3 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 10.1 | 5.6 | 7.0 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 159.9 | 184.9 | 185.4 | 275.6 | 251.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 74.8 | 35.2 | 28.2 | 23.4 | 19.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.9 | 10.4 | 12.9 | 15.6 | 18.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 155.1 | 174.5 | 172.5 | 260.0 | 232.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.9 | 28.6 | 23.2 | 27.4 | 18.6 | |
| 缺钱天数（天） | 127.1 | 156.3 | 162.2 | 248.2 | 232.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.6 | -5.0 | -1.3 | -34.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -57.1 | -17.4 | -46.3 | -23.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.9 | -1.6 | -5.4 | -3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1255.7 | 1066.4 | 1275.6 | 894.5 | 862.4 | |
| 流动比率（%） | 1659.1 | 1392.9 | 1795.9 | 1447.8 | 1468.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.6 | 6.1 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.4 | 271.2 | 256.1 | 268.3 | 278.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -53.4 | 163.2 | -49.9 | 481.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.2 | 84.3 | 59.5 | 98.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | 1.8 | -9.3 | 7.3 | -- |
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