资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 18.6 | 27.9 | 28.8 | 28.0 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 15.8 | 16.8 | 17.7 | 17.7 | |
| 存货（%） | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 11.3 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 55.9 | 52.0 | 60.6 | 59.5 | 59.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.1 | 48.0 | 39.4 | 40.5 | 40.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 22.4 | 16.1 | 15.0 | 14.8 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 26.2 | 20.1 | 18.5 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.7 | 72.9 | 79.3 | -- | 78.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 9.8 | 8.1 | 8.6 | 9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 13.2 | 10.6 | 10.7 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 13.2 | 10.0 | 10.4 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.8 | 115.8 | 112.5 | 137.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 33.6 | 29.6 | 26.8 | 28.0 | 30.9 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | 18.0 | 17.0 | 18.4 | 20.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 8.8 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 16.5 | 15.3 | 14.8 | 15.6 | 17.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 190.7 | 195.7 | 233.1 | 229.7 | 240.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.2 | 86.9 | 108.7 | 114.4 | 120.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 114.5 | 108.9 | 124.4 | 115.3 | 119.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.6 | 162.7 | 170.0 | 143.1 | 139.2 | |
| 缺钱天数（天） | 31.0 | 33.0 | 63.1 | 86.6 | 101.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.5 | 13.1 | 8.1 | 19.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.5 | 3.1 | 1.8 | 28.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 9.7 | 49.1 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.4 | 146.3 | 233.1 | 260.1 | 227.7 | |
| 流动比率（%） | 240.8 | 198.6 | 301.7 | 321.2 | 285.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 115.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.3 | 27.1 | 20.7 | 19.1 | 22.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 204.3 | 185.0 | 248.7 | 219.1 | 212.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.4 | 44.7 | 14.3 | 60.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.9 | 81.9 | 60.2 | 71.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | 12.1 | 1.0 | 11.2 | -- |
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