资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 20.0 | 19.4 | 4.9 | 3.4 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | |
| 存货（%） | 8.9 | 11.0 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 15.1 | 10.6 | |
| 流动资产（%） | 41.3 | 38.7 | 39.6 | 40.6 | 36.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.7 | 61.3 | 60.4 | 59.4 | 63.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 8.8 | 10.4 | 12.6 | 11.1 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.0 | 87.5 | 84.3 | -- | 87.1 | |
| 权益乘数（倍） | -0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.2 | -8.1 | -11.3 | -3.9 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.2 | -8.8 | -10.9 | -4.5 | -5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -0.3 | -32.1 | -40.5 | -12.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 48.7 | 24.0 | 14.5 | 31.7 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | -3.9 | -67.5 | -119.5 | -20.0 | -14.8 | |
| 营业费用率（%） | 49.3 | 53.4 | 64.9 | 38.2 | 28.6 | |
| 净利率（%) | -2.3 | -73.4 | -120.1 | -20.9 | -15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 803.8 | 568.7 | 681.1 | 465.3 | 297.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 2.7 | 3.4 | 8.3 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 221.7 | 136.1 | 107.2 | 43.9 | 36.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 582.2 | 432.6 | 573.9 | 421.4 | 260.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 221.1 | 152.9 | 177.0 | 104.6 | 49.2 | |
| 缺钱天数（天） | 582.7 | 415.8 | 504.2 | 360.7 | 247.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.0 | 5.5 | -22.9 | 83.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -118.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.0 | -8.9 | -12.4 | -4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 366.4 | 267.2 | 198.9 | 232.4 | 213.9 | |
| 流动比率（%） | 467.6 | 373.1 | 315.2 | 367.7 | 364.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.0 | 12.5 | 15.7 | 14.2 | 12.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.5 | 164.2 | 168.4 | 175.2 | 170.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.3 | 23.7 | -16.5 | -6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.4 | 22.8 | 5.2 | -2.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.0 | -5.9 | -2.4 | -0.9 | -- |
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