资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.9 | 8.3 | 6.0 | 5.4 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 13.0 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | |
| 存货（%） | 13.3 | 15.5 | 18.9 | 19.8 | 19.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 39.8 | 47.7 | 45.7 | 48.0 | 52.6 | |
| 商誉（%） | 21.3 | 19.0 | 11.6 | 10.1 | 78.7 | |
| 非流动资产（%） | 60.2 | 52.3 | 54.3 | 52.0 | 47.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 15.0 | 14.3 | 11.7 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 31.8 | 61.1 | 63.5 | 42.2 | 37.4 | |
| 非流动负债（%） | 36.2 | 10.3 | 19.1 | 40.2 | 49.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.0 | 28.6 | 17.4 | -- | 12.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 9.6 | 7.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.4 | -1.5 | -8.7 | -13.7 | -13.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.2 | -4.8 | -38.8 | -131.5 | -70.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -40.6 | -62.4 | -341.2 | -536.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.3 | -3.2 | -5.6 | -5.2 | |
| 毛利率（%) | 21.1 | 19.8 | 18.6 | 16.6 | 18.3 | |
| 营业利润率（%) | -3.4 | -3.9 | -16.2 | -22.7 | -23.6 | |
| 营业费用率（%） | 23.6 | 23.2 | 25.1 | 28.6 | 23.9 | |
| 净利率（%) | -2.3 | -2.5 | -15.5 | -23.3 | -24.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 193.3 | 191.9 | 220.0 | 222.2 | 239.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.0 | 80.3 | 81.9 | 77.8 | 76.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 114.3 | 111.6 | 138.2 | 144.3 | 163.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.4 | 99.1 | 116.5 | 97.2 | 95.7 | |
| 缺钱天数（天） | 109.0 | 92.8 | 103.5 | 125.0 | 143.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.2 | 0.4 | 5.8 | 11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.1 | -8.6 | -28.1 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.4 | 52.6 | 42.3 | 66.8 | 87.9 | |
| 流动比率（%） | 125.2 | 78.0 | 72.0 | 113.8 | 140.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.0 | -1.8 | -5.0 | -6.4 | -8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.0 | 71.4 | 82.6 | 82.4 | 87.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 575.0 | 373.4 | 359.1 | 502.2 | 621.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.8 | 6.5 | -0.5 | -10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.1 | 98.7 | 46.4 | 10.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.9 | -10.5 | -51.1 | -39.0 | -- |
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