资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.4 | 13.8 | 59.3 | 10.4 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 25.4 | 10.8 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | |
| 存货（%） | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.1 | 3.2 | 6.4 | 7.2 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 34.9 | 66.5 | 24.0 | 14.3 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 5.8 | 2.2 | 7.5 | 17.7 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 65.1 | 33.5 | 76.0 | 85.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 9.9 | 5.2 | 8.7 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 81.3 | 131.7 | 53.3 | 27.1 | 28.1 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 28.6 | 14.7 | 33.2 | 48.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 4.5 | -60.4 | -- | 39.7 | 23.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 0.0 | -63.9 | 2.9 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -24.8 | -50.3 | 5.4 | -1.2 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -87.1 | 0.0 | -344.7 | -3.4 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -103.9 | -105.9 | 7.6 | -1.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | -1.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -8.7 | -9.9 | 3.9 | 12.2 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | -65.4 | -156.6 | 27.8 | 1.1 | 13.7 | |
| 营业费用率（%） | 39.3 | 60.7 | 55.9 | 30.3 | 28.6 | |
| 净利率（%) | -91.0 | -177.0 | 22.6 | -5.3 | 10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 297.4 | 293.9 | 89.0 | 48.2 | 61.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 4.1 | 7.6 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 241.4 | 257.6 | 89.0 | 48.2 | 61.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 10.1 | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 56.0 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.8 | 131.1 | 109.9 | 127.1 | 288.7 | |
| 缺钱天数（天） | 165.6 | 162.8 | -20.8 | -78.9 | -227.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.0 | -46.0 | -12.9 | 10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 115.5 | -95.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -94.5 | -986.3 | -193.8 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.8 | 26.5 | 124.9 | 88.6 | 50.8 | |
| 流动比率（%） | 79.8 | 26.5 | 124.9 | 88.6 | 50.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.6 | -3.9 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 95.5 | 160.4 | 67.9 | 60.3 | 76.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.6 | -190.1 | 535.0 | 332.9 | 126.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -27.6 | 11.5 | -1.2 | 5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.8 | 0.0 | 0.0 | -490.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -313.6 | -41.7 | -122.3 | -122.3 | -- |
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