资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.2 | 22.3 | 39.5 | 36.9 | 44.2 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 15.9 | |
| 存货（%） | 56.3 | 64.6 | 50.7 | 52.0 | 32.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 4.8 | 2.9 | 4.3 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 94.3 | 95.2 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 51.8 | 41.4 | 33.8 | 37.8 | |
| 非流动负债（%） | 5.9 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 46.1 | -- | 64.9 | 60.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 9.4 | 11.8 | 10.8 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | 17.6 | 20.4 | 16.2 | 14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 13.1 | 14.7 | 13.6 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 619.7 | 578.8 | 760.6 | 653.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | |
| 毛利率（%) | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 4.8 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 167.1 | 185.9 | 207.3 | 162.9 | 145.4 | |
| 完整生意周期（天） | 83.4 | 94.8 | 84.0 | 87.0 | 80.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 358.5 | 127.4 | 126.6 | 203.1 | 15.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 24.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 82.4 | 92.0 | 81.1 | 85.2 | 55.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | |
| 缺钱天数（天） | 80.0 | 90.6 | 80.4 | 83.9 | 76.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.5 | 7.4 | 13.4 | -20.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.6 | -6.7 | 31.5 | -13.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | 10.3 | 14.6 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.8 | 59.0 | 106.3 | 126.0 | 165.1 | |
| 流动比率（%） | 208.0 | 183.8 | 228.6 | 279.8 | 250.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.2 | 15.8 | 29.3 | 28.0 | 22.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 53.9 | 43.6 | 35.1 | 39.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3203.7 | 3297.4 | 3376.5 | 4364.6 | 3579.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.7 | 7.2 | 71.5 | 38.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.3 | 26.3 | 150.0 | 218.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -119.3 | -104.9 | -46.6 | -101.4 | -- |
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