资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.5 | 33.2 | 22.3 | 39.5 | 52.7 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.8 | 3.1 | 1.3 | 12.1 | |
| 存货（%） | 59.3 | 56.3 | 64.6 | 50.7 | 27.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 2.9 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 93.6 | 94.3 | 95.2 | 94.7 | 94.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.4 | 5.7 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 46.3 | 45.4 | 51.8 | 41.4 | 38.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 5.9 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.0 | 48.7 | 46.1 | -- | 59.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 11.7 | 9.4 | 11.8 | 10.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.2 | 21.9 | 17.6 | 20.4 | 18.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 15.4 | 13.1 | 14.7 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 534.2 | 619.7 | 578.8 | 760.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | |
| 毛利率（%) | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 8.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 149.7 | 167.1 | 185.9 | 207.3 | 171.4 | |
| 完整生意周期（天） | 91.3 | 83.4 | 94.8 | 84.0 | 72.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 198.2 | 358.5 | 127.4 | 126.6 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.8 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 27.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 89.5 | 82.4 | 92.0 | 81.1 | 44.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 3.9 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | |
| 缺钱天数（天） | 87.5 | 80.0 | 90.6 | 80.4 | 68.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.2 | 13.5 | 7.4 | 13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.6 | 15.6 | -6.7 | 31.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.9 | 15.3 | 10.3 | 14.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.9 | 83.8 | 59.0 | 106.3 | 173.5 | |
| 流动比率（%） | 201.9 | 208.0 | 183.8 | 228.6 | 243.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.7 | 13.2 | 15.8 | 29.3 | 28.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.0 | 51.3 | 53.9 | 43.6 | 40.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2851.3 | 3203.7 | 3297.4 | 3376.5 | 3247.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.3 | 19.7 | 7.2 | 71.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.2 | 36.3 | 26.3 | 150.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -91.3 | -119.3 | -104.9 | -46.6 | -- |
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