资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 19.4 | 17.9 | 16.6 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 27.3 | 25.5 | 18.6 | 19.4 | |
| 存货（%） | 13.6 | 13.9 | 15.2 | 17.6 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 68.8 | 66.9 | 64.7 | 65.3 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 9.6 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 31.2 | 33.1 | 35.3 | 34.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.6 | 31.3 | 34.4 | 36.1 | 39.3 | |
| 流动负债（%） | 55.9 | 56.5 | 50.8 | 48.2 | 58.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 7.3 | 12.7 | 15.1 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.5 | 36.2 | 36.5 | -- | 35.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.7 | -1.6 | -1.4 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.6 | -0.4 | -0.4 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 6.0 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.2 | 24.3 | -7.5 | -8.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 11.2 | 9.6 | 12.4 | 12.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 1.6 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 12.7 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 1.8 | -0.5 | -0.4 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 207.4 | 180.3 | 194.1 | 180.9 | 160.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.9 | 115.5 | 120.7 | 97.6 | 84.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 81.6 | 64.8 | 73.4 | 83.3 | 75.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.4 | 153.5 | 165.8 | 178.9 | 193.0 | |
| 缺钱天数（天） | 8.0 | 26.8 | 28.3 | 2.0 | -32.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.8 | 42.4 | 4.7 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.0 | 27.3 | -132.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.4 | 39.9 | -3.4 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.4 | 97.2 | 101.8 | 97.7 | 84.4 | |
| 流动比率（%） | 116.8 | 121.8 | 131.7 | 134.2 | 111.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 2.5 | -0.9 | -0.0 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.5 | 63.8 | 63.5 | 63.2 | 64.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.8 | 198.5 | 216.1 | 233.3 | 191.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.1 | 3.5 | 5.0 | 10.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.5 | 76.9 | 67.2 | 55.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.9 | -29.3 | -37.5 | -13.1 | -- |
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