资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 17.7 | 20.1 | 19.2 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 16.9 | 16.8 | 17.6 | 17.3 | |
| 存货（%） | 9.0 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 43.6 | 47.2 | 50.1 | 49.4 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 11.5 | |
| 非流动资产（%） | 56.4 | 52.8 | 49.9 | 50.6 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 19.9 | 18.1 | 17.5 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 34.3 | 60.6 | 47.1 | 43.5 | 40.2 | |
| 非流动负债（%） | 28.5 | 7.5 | 20.4 | 22.0 | 24.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.2 | 31.9 | -- | 34.5 | 35.4 | |
| 权益乘数（倍） | -1.7 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.7 | -2.5 | -3.7 | 0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -6.0 | -11.0 | 1.8 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.4 | -17.7 | -29.8 | 8.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.0 | 8.3 | 7.5 | 9.8 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | -1.3 | -2.9 | 1.2 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 9.5 | 10.3 | 8.5 | 8.3 | |
| 净利率（%) | -0.7 | -2.3 | -3.4 | 0.7 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 77.0 | 78.4 | 83.1 | 83.6 | 93.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.0 | 49.5 | 55.8 | 55.9 | 61.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 13.2 | 11.6 | |
| 存货周转天数（天） | 31.0 | 28.9 | 27.3 | 27.7 | 31.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.6 | 60.8 | 68.0 | 64.1 | 64.6 | |
| 缺钱天数（天） | 25.4 | 17.5 | 15.2 | 19.5 | 28.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.5 | 6.6 | 3.8 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 111.3 | -268.4 | 100.0 | 140.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.0 | -8.0 | 6.0 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.8 | 65.8 | 89.4 | 96.2 | 100.0 | |
| 流动比率（%） | 127.0 | 77.9 | 106.2 | 113.4 | 121.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -1.2 | -0.7 | 2.5 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.8 | 68.1 | 67.5 | 65.5 | 64.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 193.7 | 122.0 | 175.5 | 190.2 | 197.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 5.5 | -2.8 | 16.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.6 | 34.6 | 25.6 | 54.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.2 | -22.1 | -74.8 | -46.3 | -- |
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