资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 12.1 | 12.6 | 13.7 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 9.8 | 8.7 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 6.9 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 26.5 | 25.0 | 25.1 | 27.0 | 26.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.5 | 75.0 | 74.9 | 73.0 | 73.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 24.5 | 25.5 | 26.6 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 30.5 | 33.0 | 30.6 | 28.2 | 33.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.0 | 42.4 | -- | 45.2 | 45.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 1.2 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 3.5 | 10.7 | 11.4 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 3.5 | 8.1 | 8.3 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.1 | 29.1 | 97.0 | 113.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 12.0 | 18.5 | 19.6 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 5.0 | 16.3 | 18.7 | 20.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 7.2 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 3.7 | 14.3 | 16.2 | 17.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 99.5 | 115.3 | 125.6 | 133.3 | 137.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.0 | 95.9 | 106.6 | 116.6 | 123.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.2 | 18.8 | 19.2 | 21.8 | 25.3 | |
| 存货周转天数（天） | 14.5 | 19.4 | 19.0 | 16.7 | 14.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.0 | 88.8 | 99.6 | 105.2 | 120.9 | |
| 缺钱天数（天） | 6.5 | 26.5 | 26.1 | 28.2 | 16.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.4 | 9.3 | 3.4 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.2 | -39.1 | 238.7 | 16.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.0 | -0.7 | 8.2 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.0 | 95.3 | 94.3 | 97.1 | 121.7 | |
| 流动比率（%） | 99.9 | 102.1 | 98.4 | 101.5 | 125.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 2.1 | 5.0 | 6.1 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.0 | 57.6 | 56.2 | 54.8 | 54.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 153.7 | 153.6 | 149.2 | 142.8 | 153.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.5 | 21.8 | 30.5 | 26.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.1 | 64.6 | 80.5 | 77.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.0 | -36.7 | -22.3 | -28.5 | -- |
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