资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 8.8 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 5.5 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 11.7 | 10.5 | 11.6 | 17.1 | 18.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 88.3 | 89.5 | 88.4 | 82.9 | 81.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 5.5 | 26.2 | 13.6 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 37.6 | 43.2 | 56.0 | 46.2 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 19.6 | 14.1 | 19.5 | 33.3 | 44.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.8 | 42.6 | -- | 20.5 | 22.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.8 | 2.2 | -5.7 | -2.3 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.6 | 5.1 | -16.9 | -8.6 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.8 | 6.0 | 0.0 | 3.3 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.8 | 6.9 | -11.3 | -2.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 46.5 | 30.4 | 17.3 | 26.6 | 27.9 | |
| 营业利润率（%) | 26.7 | 10.0 | -10.2 | -1.7 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 16.8 | 20.4 | 21.5 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 18.3 | 3.7 | -13.7 | -6.5 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 15.2 | 16.9 | 16.6 | 32.9 | 43.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 152.2 | 118.6 | 37.0 | 12.9 | 10.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.4 | 3.1 | 9.9 | 28.2 | 34.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 28.4 | 26.4 | 54.4 | 77.0 | 39.6 | |
| 存货周转天数（天） | 12.8 | 13.8 | 6.7 | 4.7 | 9.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.8 | 70.8 | 189.4 | 277.3 | 180.8 | |
| 缺钱天数（天） | -66.6 | -53.9 | -172.8 | -244.4 | -136.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.7 | -4.1 | -8.4 | 8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.7 | -64.0 | -193.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.3 | 12.1 | -15.6 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 26.2 | 21.4 | 20.4 | 36.1 | 52.6 | |
| 流动比率（%） | 31.2 | 24.3 | 20.7 | 37.0 | 55.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 2.5 | -1.0 | 0.5 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.2 | 57.4 | 75.4 | 79.5 | 77.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 97.4 | 96.7 | 66.7 | 85.7 | 145.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.7 | 17.3 | 1.7 | 21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 192.4 | 114.7 | 109.0 | 70.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | -0.9 | -50.2 | -23.3 | -- |
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