资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 20.3 | 18.0 | 18.3 | 15.1 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 26.3 | 22.1 | 23.1 | 20.9 | 21.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 73.7 | 77.9 | 76.9 | 79.1 | 78.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 7.1 | 5.8 | 3.7 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 38.5 | 38.7 | 42.2 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 36.8 | 33.1 | 32.0 | 28.2 | 35.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.3 | 28.5 | -- | 29.5 | 30.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 1.9 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.8 | 19.7 | 35.8 | 24.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 51.8 | 51.6 | 59.2 | 58.0 | 58.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 13.0 | 17.4 | 11.5 | 11.7 | |
| 营业费用率（%） | 37.3 | 42.6 | 37.7 | 37.9 | 22.3 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 4.0 | 9.2 | 7.3 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 1181.1 | 1275.0 | 1258.7 | 1182.5 | 1171.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 43.7 | 27.0 | 36.6 | 41.2 | 35.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.3 | 13.5 | 10.0 | 8.9 | 10.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1172.8 | 1261.5 | 1248.7 | 1173.7 | 1161.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 322.2 | 424.9 | 444.4 | 331.3 | 237.3 | |
| 缺钱天数（天） | 859.0 | 850.1 | 814.3 | 851.3 | 934.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.9 | -11.8 | 12.8 | -3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.3 | -17.3 | 50.8 | -36.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 16.9 | 10.8 | 12.3 | 13.6 | 15.9 | |
| 流动比率（%） | 73.5 | 57.5 | 59.5 | 49.5 | 61.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.7 | 71.5 | 70.7 | 70.5 | 69.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 625.8 | 603.2 | 631.8 | 473.9 | 551.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.8 | 3.8 | 15.7 | 4.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.8 | 17.7 | 33.2 | 39.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.5 | -36.3 | -32.2 | -38.0 | -- |
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